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走出期货交易迷途的三点心得

818期货学习网   时间:2018-10-08 20:06   来源:期7货小师妹



不知不觉,已经踏入期货市场近10年。

 

曾经痴迷各种交易指标、曾经痴迷各种必杀技、一招鲜,曾经研究各种交易系统,曾经流连各大期货冠军的访谈,以为得到了交易的秘籍,可到头来,却走入了期货迷途。

 

最后终于走出交易迷途,却走了太多的弯路,以下就针对交易的本质,仓位管理,交易模型,谈点自己的心得。

 

关于交易的核心

 

我们都知,交易的目的就是为了获取利润,那么交易的收益分哪几个部分组成呢?

 

个人认为应该分为三个部分:交易的胜率,建立的仓位比重,以及仓位的损益比。

 

大部分投资者更偏重于交易的胜率和成功率,深陷其中而不能自拔。大家都喜欢预判,就是为了提高胜率;基本面分析和技术分析相结合,就是为了提高机会成功率。相对来说,胜率能达到70%以上已经非常不错了。但由于各种因素的不可控性,,我们没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的另外两个因素仓位管理和损益比。

 

关于仓位

 

为何要控制仓位呢?

 

从客观角度讲是为了控制总风险,特别是控制黑天鹅事件。即使看对了方向,也必须选择一个理想的建仓位置,市场避免不了小概率事件。比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。就算你是短线日内交易,也有措手不及的时候。

 

我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,十年的努力就可能回归原点。在风险投资领域,我们必须盯住3-5%的意外,只有确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益。

 

从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓。你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。我认为以下几种仓位管理相对比较合适:

 

一是,总仓位不大于30-50%;

 

二是,每个品种的仓位不大于30%;

 

三是,把仓位分散在不相干品种上;

 

四是,分批建仓;

 

五是,永远别在亏损头寸上加仓;

 

六是,只有新阻力位突破并确认后再加仓;

 

七是,加仓要递减式进行;

 

八是,加仓别超过2次。

 

关于损益比

 

控制好损益比是我们做好期货的另一个非常重要的因素。首要的便是止损的问题,不知道止损的人一定会死。但知道止损被伤害的遍体鳞伤的人照样会被淘汰。止损意味着犯错误了,但如果不断的犯错,就会影响交易的情绪。 

 

所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损,我们必须把止损放在你全部交易策略中去运用。

 

第一,争取成功率大于50%,而且趋势过程中选择一个理想位置建仓。也就是说,交易100次,最好只有50次以下是以止损。

 

第二,总仓位不能过大,过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地。

 

第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少。

 

第四,止损点要设的相对科学。从中长线交易看,只有真正错了才止损,或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损。品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡。

 

总之,止损的内涵比较丰富,包含了交易的全艺术,只有把这一点做细,做精,期货交易也才算基本入门。

 

这次的分享就这么多,希望个人见解能给大家在期货之路上有所帮助。

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