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输得起才会赢

2014-10-01 18:23   来源:818期货学习网



让我们继续准备。你要明白成功交易唯一真正的秘诀是管理好损失。如果你能够将你的损失维持在较低的水平并且可控,让你的盈利大于你的损失,那么你将在这种失败者的游戏中胜出。你几乎可以忽视你的赢家,因为他们一般只考虑自己:只知道向前冲,很少回头看。然而,为了成功,你需要集中精力专注于管理损失。

我在辛普森所著的电子书《幽灵的礼物》(Phantom of the Pits,又名《交易场上的隐形格斗士》)读到了一句伟大的话:输得起的人才是长期的赢家。这句话也是本书隐含的主题。作者的这一表达最贴切地描述了专注管理交易损失的重要性。

《幽灵的礼物》实际上是对美国芝加哥的一名驰骋市场30年的商界老将的采访。他想告诉人们自己对交易的见解,但又不想透露身份,因此又被称为“隐形格斗士”。

如果你是个像我一样的机械交易者,那你千万不要移动你的止损点。你应当严格地遵守你的交易计划。另外,在制订你的交易计划时,你应该运用一个“双停止键”的扳机,一个停止键是基于价格,另一个是基于时间。

一切都回归于管理你的损失。如果你任意选择了一项交易,但它没有进展,那么你应该听从市场的选择,迅速脱离出来。这样,你会逐渐成为最优秀的输家。不要让失败的交易在你的脑海里残留,自信地把它清除,然后慢慢地把失望抹去,因为失败的交易会在达到你原定的止损点时中止。成为最好的输家意味着从失败的位置上迅速退出。

成功交易唯一真正的秘诀就是要输得起,这应该是你的目标。达到这个目标,你要一直设法优化损失管理。你不妨问问自己,还有什么方法比频繁变动交易方案让你损失更快的。

风险管理

到目前为止,你应该已经明白交易是一件非常冒险的事情。这必然意味着成功的交易实际上就是成功的风险管理。若要以交易者的身份立足,你需要把自己的交易看成是风险管理。

如果你有机会与成功交易者聊天,你会发现他的思维是以优化风险管理为导向的。风险管理中最关键的是资金管理(后面会详谈);然而,在你运用合理的资金管理原则之前,首先需要尊重风险。

优秀的交易者也是优秀的风险管理者,这是胜利者与失败者的区别。他们尊重市场的作用,理解交易是失败者的游戏,他们努力成为最好失败者,他们的目标是在适度的预期下管理风险资金。他们的注意力集中于能否在市场立足,而这又取决于他们能否成功地成为优秀的风险管理者。

如果你想成功交易,你需要从一个风险管理者的立场出发完成你的任务;把对交易利润的偏爱留给那些没有文化的人吧。

交易伙伴

当你意识到拥有一位交易伙伴的重要性和价值时,你的准备就更加充分了。这是准备的最后部分。在你继续前进之前,你需要先审视一下你从事交易的这个决定——如果你已经接受了我前面提到的几点,那么是时候前进了;如果你还没有接受,那么你最好就此打住,不要涉足交易了。

准备要求你寻找一位交易伙伴,这是准备的一个重要组成部分。你的交易伙伴没必要是一名交易者,但是他必须是一个值得你尊重的人,而且要和你保持一定的距离,不能生活在你的屋檐下。他必须是一个对你的事业感兴趣并且愿意提供帮助的人。

寻找交易伙伴的目的是为了防止交易者自欺欺人。市场对人们的影响真是让人惊讶。多数人在刚开始交易时大多都是理性的、客观的、诚实的。一旦开始交易就进入非理性和妄想的状态而浑然不自知。他们开始质疑自己的能力,开始对自己撒些小小的善意谎言。

交易伙伴能够让你保持理性和诚实。他将会扮演两个重要的角色——分别在交易前和交易时。

第一,交易伙伴将使用TEST程序(后面会更多谈到)帮助你验证交易方法。他将阻止交易,除非你能证明你的方法能够实现积极预期。第二,当你开始交易后,你的交易伙伴将充当你的良知,让你保持诚实。

他会知道你的财务基准,至少应当包括你的财务边界、适度期望以及财务管理规则。

你应该每月写一份报告,让交易伙伴根据财务基准衡量你的表现。他将作为你的交易自白者,这将有助于你保持自律和一致性。要是你知道交易伙伴正在监督,你将发现自己不太会偏离原先的交易计划,这也将有助于你保持理性。

问题是你到哪里去找一位这样的交易伙伴呢。如果你在朋友当中找不到一个合适的、自愿的候选人,你应该考虑加入一个协会,协会里有很多志同道合的人,比如很多国家都有的技术分析师协会。

财务边界

这是完成准备的最后一个步骤。在交易过程中,就如你需要设定止损点一样,你也应该设置一个交易的财务边界。你应该确保一定数额的资金用于学习成功交易的方法。这是你准备投入到教育的风险资金,或者说你能够失去的一笔资金。要让你的交易伙伴知道你的限度,并且做一个保证:如果你失去了这部分资金,你就不得不承认自己不适合交易,然后选择离开。

就像交易一样,你总是需要设置一个应急的止损点。在你开始交易生涯时,你也应该知道自己打算失去多少。可以确信,很多交易者希望自己曾经向某个受自己尊敬的人保证过,当损失达到一定限额时就停止交易。如果那样做的话,现在的他们会幸福得多,腰包也会更鼓一些!

小结

我希望这第一个成功交易通用原则能让你有一个心理准备,对交易是一项艰苦的工作表示认同。你需要尊重市场,并同意成功交易将是你最难达成的一件事情。从根本上说,交易就是新兵训练营。

如果你决定走这条路,你必须接受诸事不顺的现实。市场会时不时设下路障挡住去路。根据人的本性,你会发现要建立专业的目标和适度的期望真的太难。你的同行大多会是输家,使你难以找到成功楷模。市场不会留下太多关于方向的线索,要敬畏它的随机性质。要转变你的看法,要知道是输得起的人而不是获胜者才能获得长期赢家的殊荣。赚钱主要靠的不是好的交易,而是优秀的风险管理。交易伙伴将帮助你驰骋在正确的道路上,同时设置财务边界有助于(但愿有助于)将潜在的全部损失控制在一定限额之内。

如果你能认可这一切,那么你就已经学会、理解和接受了成功交易的第一个必要的通用原则——准备。你会做好充分的准备以应对意外的发生,而且你将在良好的状态下继续前进。

现在,你已做好准备,下一个成功交易必不可少的通用原则是启蒙。

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