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第八课 悖逆交易成功法则的天性:不兑现亏损的心理倾向(9)

来源:未知

我们在上面揭示了导致破产的七种情况,基本上“正常”的交易者身上都同时出现上面几种情况,而要在金融市场中成功就不要做“正常”的交易者。

一旦掌握了仓位管理的规律,交易者就有了强有力的武器来对抗天性中的“交易陷阱”,比如倾向性效应、后悔效应、蛇咬效应等。仓位管理的客观规律从概率的角度重新定义了一些交易结果,从而使得交易者的认知得到替代,无效的观念被有效的观念替代,正确的交易观念被树立起来了。正确的交易观念都是从仓位管理的客观规律中衍生出来的,背后透着概率论的身影。正确的交易观念很多,有一本Trading Rules That Work给出了20多条有效的交易观念(好像这本书的中文版已经出版了,大家可以找来看看,这是一本介绍交易观念不可多得的好书):

法则1 了解你的游戏;

法则2 制订交易计划;

法则3 用概率思考;

法则4 了解你的时间框架;

法则5 定义你的风险;

法则6 止损指令时刻需要;

法则7 第一笔损失是你的最佳损失;

法则8 绝不为亏损交易加码;

法则9 别过度交易;

法则10 保持良好记录并注意审视;

法则11 为盈利交易加码;

法则12 采用多重时间框架;

法则13 了解你的盈利目标;

法则14 别二度揣摩盈利交易;

法则15 了解市场分析的短处;

法则16 跟随趋势交易;

法则17 有效管理资金;

法则18 了解你的比率;

法则19 知道何时休息一下;

法则20 别根据消息交易;

法则21 别听信提示;

法则22 定期收回资金;

法则23 做一个离经叛道者;

法则24 所有市场都是熊市;

法则25 回调50%时买卖;

法则26 你所需要的唯一指标;

法则27 研究盈利交易者;

法则28 做自己的学生。

交易观念的动态化就是交易态度,像《通过金融王国的自由之路》和《海龟交易法则》、《投资心理学》都是这方面比较好的书籍,大家下来后可以找来看看。一旦交易观点和态度开始良性变化,就应该及时找出交易行为的变化,这时候可以看诸如《高级技术分析》和《机械交易系统》等书,从统计的角度来塑造交易行为。

可以这样说,真正有价值的交易书籍基本都是国外职业人士写的,而且都不太符合大众的胃口,大众喜欢的是“点金”啊,“涨停”啊,“跟庄”啊等这类型的书籍,而那些有价值的书籍往往让读者们觉得复杂和专业化,让读者对交易的那点幻想很快褪去。记住,我们的良言是:交易是比现实更残酷的东西!这种残酷是对人性的考验,是对天性的灼伤!

本课就要结束了,我们想提一个问题让你来回答:人的天性中究竟是哪一种最能阻碍交易者在仓位管理、观念、态度和行为等层面上的有效运作?

答案是:不兑现止损的倾向!这种倾向违反了交易决策的可验证性,或者说交易的可证伪性。任何伟大的交易者都会为自己的交易设定验证的条件,否则行情的任何变动都不能证明自己当初的规划是错误的,这样也就无法对自己的交易绩效进行测定和提升。

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