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第四节 计划你的交易,交易你的计划:分析、计划、执行和总结

2014-10-06 20:40 来源:818期货学习网



交易没有计划性是绝大多数外汇交易者的特征,“计划你的交易,交易你的计划”大家嘴上念得都很熟,关于这方面的空头道理也是一套一套的,但是一旦涉及“如何”的时候,绝大多数口若悬河的人就支支吾吾了。“计划你的交易”首先必须明白计划的构成部分,同时也要知道计划交易的流程;而“交易你的计划”也需要执行计划需要注意的事项。执行交易并不是像外界流传的那样只能依靠蛮力(意志力)来完成,其实我们应该学会与潜意识沟通,因为习惯植根于潜意识当中,如果光靠意志力来对抗根深蒂固的习性,你的交易将充满压力和阻力。如何与潜意识沟通,如何驯服你的潜意识以便为交易服务,主要有放松法和想象法。当然这里面有很多东西涉及具体的技术细节,可以参考《外汇短线交易的24堂精品课:面向高级交易者》的第四课“外汇交易的心理控制术”,如果想要更深入地掌握,可以学习一些瑜伽技术,另外,《瞬间放松法七日通》也是非常不错的身心调整指南。通过放松,我们能够更好地顺应交易纪律,这就是柔道的艺术,顺应你的对手,你反而能驾驭它,柔道与交易有许多共同点。

制订计划和执行计划是整个交易的核心,当然制订计划之前必然进行行情分析,然后基于特定的期望值结构,根据凯利公式的基本原理推算出仓位,交易计划就制订出来了,然后就是交易的执行,涉及如何在自我天性和市场特性夹缝中求生的问题,最终则是对交易前三步进行总结,有每日的总结、有一段时间的总结,最终的目的是对整个交易的流程进行监督和优化。关于外汇的整个交易流程如图1-10所示。绝大多数交易者将交易等同于行情分析,对于谈论仓位管理和执行总结的书籍提不起兴趣,认为毫无用处,而行情分析包括三个部分,所以本书就按照大众流行的思维,将本书命名为《外汇交易三部曲》,其实外汇交易应该分为五大步骤,而第一步行情分析包括三小步,本书着墨最多的也就是这三小步。

我们这里先让读者对行情分析的内容有初步的了解,以便进一步学习后面的技巧。在从事外汇行情分析的时候,主要涉及三种类型的分析:驱动分析、心理分析和行为分析。所谓驱动分析,就是找出驱动主流大资金交易者采取行动的因素,这些因素通常归入基本面分析;所谓的心理分析,就是对参与外汇交易的主体思绪的分析,主要是大资金交易者和散户心态的分析。一般而言,大资金交易者是关键的少数,而散户则是次要的多数,因为散户在信息和资金乃至仓位管理策略上都处于整体下风;所谓的行为分析,则是针对所有交易者行为集合达到的动态均衡价格进行剖析,这是技术分析的主要领域。就手段和内容而言,驱动分析与基本分析大致重合,而心理分析一直没有得到普遍认可,但却是暴利的秘密所在,这个秘密本书读者知道即可。心理分析起着承上启下的作用,单纯的基本分析很难指导投机交易,而单纯的技术分析则很难走出市场周期性走势的樊篱,我曾见识过两三位真正靠小资金增长上千倍的高手,他们的特点就是善用心理分析,甚至超过了所谓的基本面分析和技术面分析本身,当然他们对于“交易的期望值”也就是风险报酬率和胜算率的分布也有独到的见解和超人的掌控,对于亏损他们是非常苛刻的。下面,我们来看一些大众外汇媒体上看到的三种行情分析实例(下述材料来自不同网络媒体,除了心理分析实例来自著名的DailyFx之外,其他的最终出处很难找到,在此对引用到的材料的作者表示感谢):

※基本分析实例:周一亚市美元下跌,而且整个交易日未能翻身。其中的一个原因是中国2009年12月出口增加17.7%的消息,这是14个月以来的首次增长。尽管数据给中国人民币造成升值压力,但是该消息增强了全球经济复苏的信心。此外,中国同期进口增长了55.9%,这可能意味着通胀形势正在成为问题。今日(2010年1月12日)公布的美国贸易上涨可能并不如中国的同类数据强劲。市场预期美国2009年11月贸易赤字将达到345亿美元,10月贸易赤字为329亿美元。因为11月份油价基本稳定在80美元以下,所以进口方面可能变化不大,可能主要是由于出口方面减少。若数据果真如此,可能意味着美联储打压美元剌激出口的政策效果在消退,无疑将引发市场对美联储货币政策的关注。

※技术分析实例:从日图观察,英镑/美元上涨仍受阻于下滑通道上轨阻力。分析师指出,英镑/美元近期风险偏中性,汇价下方支撑住于1.6040水平,跌破则将下探至1.5900~1.5832区间。上行方向,英镑/美元阻力首先位于1.6200~1.6250区间,冲破则将打开至1.6700的长期上行空间(见图1-11)。

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