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第1节 完整的交易过程(4)

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而科学的仓位管理做法则是对两道支撑线作同样重视,作同样操作,但这是独立操作,不存在关联。如图8-7所示,在两道支撑线上方分别委托正常交易手数的仓位,并分别作严格止损。这方法乍看上去并没有上一个方法“精明”,但我们来仔细分析一下各种情况:



(1)行情朝着A路线发展的情况:后者仓位是前者的2倍,所以盈利也是前者的2倍。

(2)行情朝着B路线发展的情况,虽然两者都是10手的仓位,但是后者比前者拥有更低的综合仓位水平,所以盈利同样高于前者。而且两道支撑线距离越远,盈利差距就越明显。

(3)如果银价跌破两道趋势线,那么后者的亏损还是比前者小。

这两个只是个简易的例子,实际中遇到的不同情况还有更多更多,仓位管理技术能发挥出来的控制风险和放大盈利的效果将更加显著。

仓位管理主要包含资金管理和风险控制两大部分,具体而言就是根据资金量和符合自己的风险回报率界定何谓轻仓、何谓重仓、何谓正常操作手数,然后规范进场、出场、加仓、减仓、初始止损、跟进止损六大步骤。

当投资者涉及盈亏问题的时候,仓位管理是最重要的方面。一方面是因为绝大多数人忽略它,另一方面是因为交易的最终盈亏主要取决于仓位管理的技术。拉瑞·威廉姆是世界闻名的短线交易大师,他曾经在短短的一年内令1万美元的初始仓位变成110万美元。他认为帮助自己实现奇迹的关键并不是行情分析技术,而是仓位管理技术。还有许多成功的投资者,都将仓位管理看作是对盈利贡献率最大的因素。

有不少“大师”也会口头上宣称仓位管理是如何的重要,他们会反复提到风险控制和仓位管理的重要性,但却从来不会提及具体的仓位管理方法。相反,他们会让读者去学习他们所谓的“必胜形态”和“抓顶抄底”技术。如果“必胜技术”确实存在,那么就是意味着不需要设立止损点,每次交易都可以全仓进行。这正是讽刺的反仓位管理理念。

笔者也有带领读者去探讨高胜率的技术分析内容,但笔者每一处都会强调迸出场和止损设置方法,毫不掩盖仓位管理的重要性。

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