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张希海:简单的事情重复做,重复的事情程序做

来源:七禾网

主讲嘉宾:威海天合私募基金管理有限公司总经理张希海

12年期货从业经验,6年程序化交易,职业交易员。

2006年26岁开始踏入外汇期货交易市场。

2007年深入研究交易真谛。

2008年经历外汇期货磨难三年,痴心不改。

2010年转战沪深300股指期货,持续亏损,矢志不渝。

2011年主观手动交易彻底失去信心,学习期货程序化。

2013年股指期货程序化实现正收益。

2015年股指期货获利颇丰,研发商品期货程序化组合。

2016年组建天合私募基金。

 

大家好,我是威海天合私募基金,张希海,我有幸得到TB公司邀请,浅谈一下我对程序化的个人拙见,仅代表个人观点。今天来到现场的投资者,有新手,也有老手,不乏其中也有高手在里面,今天大家能来听我的课,非常非常荣幸,希望我的程序化心得体会,能给大家在程序化之路上面有所帮助,做期货程序化最主要是理论和实战相结合,别人说的话有可能印象不深,在大家做单过程当中,会遇到很多很多的问题,一言难以概括,有的时候,不仔细去研究一个人老手说的话,那么他的经验就永远不可能成为自己的,我今天说的几个点,大家在做单过程中,一般都会在此迷茫过、徘徊过、质疑过、有时候心态上面的波动比行情图表波动的还要大,顿悟就在一瞬间,希望大家能有所收获,也不虚此行,我和大家一起取长补短,共同进步。

 

第一点:恭喜在座各位,能接触到金融行业,为什么做金融,因为赚钱多,金融行业在十年前基本就是美国最赚钱的职业了,大家拼命往挣钱多的领域去,清华北大70%到80%的高考状元去哪儿了? 去了经济管理学院。国内制造业及其研发机构面临巨大的压力,薪资水平和金融行业无法相提并论,前几天经济学家任泽平年薪的新闻火爆网络,其实他的年薪,基本上大一点基金公司基金经理都可以拿到,世界上三大富豪,比尔盖茨,巴菲特,索罗斯,其中两个是做金融的,现在我们中国最挣钱的除了互联网和房地产,就是金融行业了,接触到金融行业就是成功的第一步。

 

第二点:大家能意识到程序化交易的优点这一点非常不错,今天能来到现场的人也一定是对程序化交易感兴趣,想了解程序化,想学习程序化的人,使用好程序化,那么你的金融期货成功可能性就会大大增加。每年参加各种期货大赛的最后成绩,主观交易组的只能有10%--20%是盈利的,程序化组能有40%盈利的,能参加交易大赛的毕竟是有水平的高手居多,从这一点就可以看出,使用程序化,你的期货成功率会大大增加。

 

下面我老生常谈给大家说说期货的风险,只有意识到期货的风险,才能更好的运用好程序化武器达到盈利的目的。

 

一:期货的风险。

 

大家也都应该知道期货的高风险、高收益,在没有做好充分准备之前,不要贸然踏入期货市场,中国从事金融和期货行业的人超过1000万,其中只有很少的人可以获利,这一比例不会超过5%,一将功成万骨枯,95%踏入金融期货市场的人会爆亏出局,大家可以百度搜索一下期货的风险,你就会知道这个行业是多么残酷。做期货成为了人们口中最不靠谱之人的代名词,因为成功者非常少,“上船开宝马,下船进丐帮”就是对于新手进入期货的真实写照。试想一下,如果在一个市场上面新手敲击鼠标键盘都能稳定获取高利润,那么老手岂不是个个都应该是亿万富豪了?做期货十年二十年仍然亏损的人很多很多!不要觉得自己比别人聪明,做投机行业的基本都是聪明人。也不要想着自己发现了K线图中的交易秘诀,期货老手哪一个人都有几十个交易秘诀,说的头头是道,实战中仍然亏损。今天是秘诀,明天就是陷阱。因为期货中有几种截然不同的操作方法,趋势系统和震荡系统买卖点相反。你发现的秘诀趋势中好用,那么在盘整中就一定是大亏的。在期货市场中有这么一句话,做趋势的死在盘整里,做盘整的死在趋势里。有方法的死在执行里,没有方法的死在乱做里,有止损的死在止损上,没有止损的死在硬抗上,做短线的死在爆拉里,做长线的死在时间里,靠主观的死在感觉里,靠消息的人死在新闻里,以上都没有整死的就是剩下的盈利的5%,期货市场鲜花和陷阱交替并存,貌似简单的涨涨跌跌,实则不然。在期货界没有秘诀,有的只是胜率和概率而已。我们看一下90年代和2000年左右当时中国期货高手的今天,大都归于沉寂,他们当时没有程序化,只能通过自己强大的意志力,执行力去战胜市场,这个太难了,有几人能做到,又有几个人能长期做到,凤毛麟角,精神紧张,长时间盯盘,对个人状态、身体状态,情绪状态等等都会受影响。长此以往,身体是吃不消的。夜盘看盘时间长,睡眠不好,得抑郁症的概率非常大,有的期货高手不是死于亏损,而是抑郁症。盈亏同源,哪里来的钱还是要回到哪里去,本来市场就是反人性的,期货市场专治各种不服。在主观交易这个市场上面明星多,寿星少,为了避免主观情绪所困扰,使用机械的交易系统来规范交易活动,简单的事情重复做,重复的事情程序做,做到长期知行合一才是程序化的真正意义。

 

下面我给大家说说程序化的优势。

 

二:程序化优势。

 

期货程序化在国外已经有几十年历史了,随着国内期货市场的成熟和发展,各大基金公司和金融大鳄的程序化交易比重现在已达到了50%以上,对于职业交易者来说,手动交易占比越来越低。相对手动交易,程序化交易的稳定性有无可比拟的优势。程序化交易系统类似游戏中的象棋软件,把程序输入进电脑以后,电脑自动运算可能出现的步数,比人脑快一千倍。TB公司总经理陈剑灵陈总,说过这样一句话,不使用程序化交易,在计算机时代的结果就是你拿着大刀长矛和别人飞机大炮对打。

 

程序化优势主要有以下几点:

 

1、速度快,交易效率高,电脑的速度和计算能力人力无法企及。

 

2、最大克服人性弱点,贪婪和恐惧是期货市场上考量人性的最大障碍。看错了行情,亏了钱,看对了行情也亏了钱,随意交易,非理性下单,不止损,亏损死扛,盈利就跑等等都是期货交易的大忌,这也是人性,想改变人性非常难,只有极少数人可以做到。其实市场是简单的,人性是复杂的。程序化每天适当监控一下程序是否正常运转即可,无需经常盯盘。解放双手,解放身体,解放精神上的巨大枷锁。

 

3、便于交易风险管理。每个头寸都有具体的止损,止盈,分散风险下单。程序化可以精确控制仓位,可以限制损失比例,能够克制情绪开平仓,做到冷酷无情,却是理智有序。

 

4:对多个市场机会的精确把握。程序化可以实现多品种、多周期、多策略组合做单,用几十套技术方法策略在市场中进行交易,手动主观交易你不可能用几种策略思路同时下单,这一点人力是做不到的。

 

5、资金管理优势。手动主观交易因为同时做的商品不能太多,时间周期、技术分析方法单一,资金容纳量有限度,程序化可以做千万、上亿资金、几十个商品,几秒钟全部下单,几秒钟全部平仓。

 

6:还有程序化容易复制成功,在期货当中每个人都找到自己的赚钱方法,这个很难,手动主观交易心路历程需要很长时间,程序化能大幅提高你在期货市场的成功率,在实际做单过程中,还会有很多的一些非理性的因素,如果你手工交易持有仓位了,你持有多单,你不自觉地就会关注那些看多的言论;如果你持有空单,你就不自觉地关注那些看空的言论,你会觉得那些言论有道理,这是非理性情绪。只有程序化交易才能抛弃这些人性的弱点,在期货中运用程序化赚钱并不是一件很难的事情,不需要太高文凭、不需要太多的算计、也不需要太聪明,反而笨一点可能更好。计算机冷冰冰的,信号出来了该多就多,该空就空,简单的事情重复做,重复的事情程序做比较靠谱。把一件简单的事情做好就不简单,把一件平凡的事情做好就不平凡。 

 

上面我说了期货的风险和程序化交易的优势,下面就是今天我的课程内主要说的内容,程序化组合的建立。

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