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20年交易“老兵”胡一刀:敬畏市场,勇于认错

来源:期货日报网

在金融行业,胡一刀算科班出身,因大学学的是金融投资专业,大一时他就尝试过炒股。大学毕业进入期货公司后,他一直潜心钻研期货交易,后来成了一名职业交易者。

 

  据期货日报记者了解,胡一刀已经多次参与实盘交易大赛全国赛,也多次斩获优胜奖。“2022年是我第二次参加全球赛,能获得一个单项奖亚军,感觉很意外,也非常满意。我的交易风格相对稳健,收益和亏损都不高。参赛的目的,一是检验自己的交易水平,二是为了总结交易中的经验教训,不断提升自我。”他说。

 

  坚持一个方向

 

  “2022年全球商品市场波动较大,机会也多,我觉得比赛期间真正能把握的机会是2022年六七月份的那波下跌,能把回撤控制在一定范围内,我还是比较满意的。但因为振荡时间过长,我的思维有些僵化,大行情到来时未能及时调整思路,只在一个小波段赚到了钱,有点遗憾。”胡一刀说。

 

  据了解,胡一刀主要参与的是美国原油和纳斯达克股指期货,利润主要来源于股指期货。“2009年开始,纳斯达克指数持续上涨,但2022年美国大幅紧缩,美股逐渐进入熊市,按以往经验,每次熊市,美股的调整幅度都在50%以上,因此,我在15000点上方做空了纳斯达克指数,虽然其间因振幅过大和杠杆原因并未一直持有,但整体坚持了做空思路。”

 

  胡一刀认为,期货交易最好坚持一个方向,若整体趋势看空,就坚持做空单,反弹了平仓观望,反弹到重要压力位时再入场做空。“当然还要看市场反应,如果在重要的压力位时该跌不跌,说明反弹没有到位,这时要继续等待。”胡一刀表示,他习惯做右侧交易,等市场给出明确信号后再介入。

 

  大道至简,悟者大成

 

  据胡一刀介绍,他2003年开始交易,2005年已基本实现盈利。“我属于‘市场派’,根据市场行情顺势而为,上涨时基本面不好也会做多,明显跌不动时,技术图形不支持也会坚持做多。我认为顺势而为理所当然,重势不重价。”胡一刀说,他也走过不少弯路,有段时间总喜欢抄底摸顶,非要等到满意的价格再入场,结果多次踏空。还曾因操作资金多患得患失,过于看重价格却忽略了大势,舍本逐末吃了不少亏。“回过头来看,现在用的交易技巧都是多年前用过的,也是书上反复提到的,关键是要经过痛彻心扉的教训才能领悟。所谓大道至简,悟者大成。”

 

  “期货交易确实耗费精力,还好我不做超短线,开盘收盘时关注一下基本面就行,时间相对比较自由。”胡一刀表示,期货交易早已融入他的生活,亏损时睡不好觉也是常事,家人的理解和支持,是他前行的动力。

 

  要尊重市场

 

  “一定要尊重市场。”胡一刀认为,期货交易最忌亏损加仓。人性弱点决定了交易者盈利时总想获利了结,亏损时却总想摊低成本。他认为期货交易是反人性的,亏损砍仓、盈利加仓看似会抬高成本,但抓一波大行情就可以赚得盆满钵满。“当然,盈利了也不能盲目加仓,要预判行情大小,趋势接近尾声时就要获利了结。”

 

  胡一刀参赛账户最大的回撤发生在2022年5月前后,当时美国原油市场振荡了很长时间,他以为会形成突破,想抓一波大行情,就按原来的操作思路盈利时不断加仓,跌下来就止损,结果反而亏了不少钱。“在行情未明朗前,要试探性建仓,控制仓位,等突破并回调确认后再加仓才更加稳妥。”

 

  “我盈利最大的交易是做空纳指,因为此前一直看空,把握住了节奏,收益比较可观。”胡一刀说,做交易讲究天时地利人和,有符合自己交易模式的行情,并且交易状态很好时才能盈利。

 

  胡一刀表示,人性弱点很难克服,即便10次中9次按交易规则执行,还是会出现砍错仓或由盈转亏的情况,这会让人产生动摇,导致之后的交易出现“轻则过早失掉头寸,重则大亏”的局面。“特别是对趋势交易者来说,在长期振荡行情中,最难熬的时候往往是最应该坚持交易原则的时候。”

 

  “2022年6月,商品市场振荡行情接近尾声,我判断会有一波大跌,当时做空的位置也很好,持续下跌几天后,我的获利已比较丰厚,市场也有反弹迹象,我纠结了很久,虽然判断跌势未完,还是平掉了仓位。没想到我平仓后跌也跌不动,该反弹时也不反弹,平仓位置附近不敢追空,尾盘再度跳水,当时我心态很乱,想着既然不能做空,就做反弹吧,结果一路下跌,我却在本来看空的大行情里一直抢反弹,这就是没有坚定持有的后果。”

 

  “我属于敬畏市场、勇于认错的人,所以20年来能在市场中生存。但我不够坚毅,很多看准的大行情不能把握。朋友也说我‘风控不错,盈利能力稍有欠缺’。”所以,专业交易者除了勇于认错,还要有坚韧不拔的毅力。

 

  胡一刀表示会继续参加比赛。他认为通过比赛,可以不断突破,还可以和大家共同学习、进步。“我不排斥同行间交流,可以讨论交易心得,最好不要涉及持仓头寸。”胡一刀认为交易是件非常独立的事情,团队决策会干扰交易。

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