818期货学习网 > 期货课堂 > 2023年期货高手 >

“简单的幸福”周伟:关于期货交易如何成功的思考

来源:期货日报网

大家好,我是“简单的幸福”周伟,今天很荣幸和大家分享一些我做期货交易的心得。我分享的主题是《关于期货交易如何成功的思考》。

 

我从1996年开始做股票,2007年开始做期货,到现在有20多年的交易生涯,我自己也有一点小体会。我觉得做期货交易,首先要做到风险控制,风险控制怎么强调都不为过,只有把风险控制好了,你做期货交易成功率基本上能够达到90%。

 

我对风险控制的理解是:

 

第一,要学会止损,至于如何止损也是因人而异的。我自己的止损幅度是这么设定的,比如说想空纯碱,假设现在是2400,我看到1800,跌幅是600,就是25%,两倍杠杆,假设我预计盈利空间可能是50%,那么我的止损幅度就会设为10%,如果我的预计盈利大概是25%,那我止损幅度就设为5%。这是根据我个人的风险承受能力所设置的止损幅度。

 

第二,要关注止损次数,哪怕你每次都是小止损,但是止损次数多了,累计起来也会是很大,我给自己定的规矩就是,如果累计亏损到了20%,我就会把仓位降下来。如果亏损幅度达到30%,那我会强制自己休息,休息一两周,然后复盘反思,总结出一些经验教训,然后想清楚为什么会亏损这么厉害,然后再重新出发。

 

另外一点可以和止损相提并论的就是资金管理,这也是很重要的一个方面。我从去年下半年到今年上半年交易状态都很差,我的交易资金就是股票+期货,累计亏损接近60%,,当时我的状态很不好。在今年7月21日,碳酸锂刚上市的时候,虽然我之前看了一些研报,觉得机会比较大,但仓位不是很重,因为交易状态不太好。如果交易状态比较好,可能仓位会重些。

 

碳酸锂上市的时候,现货价格是29万,挂牌的基准价是24万,专家们普遍预计到年底会跌到20万,但碳酸锂今年的供应增加量是60%,电池级碳酸锂的产量在增加,下游新能源汽车的需求量销量增长是30%多,它的供应量远远大于它的需求量,所以我当时认为行情的确定性会很大。我在大概23万多的时候进场,随着一步一步的往下跌,跌到20万、21万左右,那个时候因为加了杠杆,大概有了百分之三四十的盈利,那个时候自信心一下子就上来了,感觉自己的状态又回来了,而且又有一定的浮盈,在这样的情况下,我在21万开始逐步加仓。

 

这是我对于资金管理的理解:当交易者的状态越好,行情确定性越大,浮盈越多的时候,仓位就会越重。

 

当随着行情的变化,比如说碳酸锂一路下跌,跌到17万的时候,这时候速度已经是比较快了,而且我觉得碳酸锂在23万的时候,下跌的确定性是比较大的,但跌到17万的时候,确定性已经不如23万的时候了,而且跌速又是比较快,所以那个时候我就出来了。在我看来,行情变化比较大的时候,确定性也会发生变化,在这个时候,仓位也会跟着进行调整,这是我关于止损和资金管理的理解。

 

另外,我认为要找到适合自己的交易系统,这也是很难的一个问题。很多交易员做了十几年交易,但是交易风格一直在漂移,我也经历了这样一个过程。

 

在1998年,我刚开始做股票,那个时候信息没有像现在这么发达,那时候没有互联网,很多时候要跑到证券公司去看行情。当时比较流行技术分析,但我做着做着发现,技术分析不适合我自己。我觉得技术分析的准确率比较低,能够达到60%就已经非常不错了,所以后面就转为基本面分析了,然后一直做到现在。

 

想要找到适合自己的交易系统,首先你要了解自己的性格,比如说有些人脾气比较暴躁,性子比较急,那么他可能就适合做做日线、高频,有些人性子比较慢,他可能适合做一些长周期的品种。有些人喜欢赚一点钱就跑,那他可能适合做日内会好一些。

 

另外最重要的一点,就是要清楚自己的优点和缺点,很多人容易高估自己或者低估自己。还要清楚自己的资源优势,比如说有些人的家底非常雄厚,有些人的资金量比较少,可能有五六十万就想全职做交易,那可能这些资金只够满足自己的平时生活。所以一定要了解自己的资源优势,然后再选择时候自己的交易系统,这也是我觉得很关键的一点。

 

我做了很多年的基本面,做基本面也有很多流派,比如说傅海棠老师,他就是调研派,像巴菲特他就是坐在家里看上市公司的公告。我做基本面是从网上搜集一些信息,另外是通过交一些朋友,通过各种朋友圈,和期货公司的研究员沟通等来获得基本面的信息,然后再做交易,这是我自己找到的一个交易系统。

 

如果大家想要找到适合自己的交易系统,也需要了解自己,然后慢慢的去领悟,每天去复盘看自己的交易记录,这样才有可能找到适合自己的交易方法。适合自己交易的标准首先就是要舒服,可能有些人习惯了做日内,他每天盯盘看着盘面的上上下下起伏,他就会忍不住的去下单做交易,那么这些人就适合做日内,不适合做长周期的方法。

 

还有一点我给大家的建议,不能损害自己的健康,你自己的身体要能够匹配上你的交易系统。

 

比如说有些夜盘到凌晨2点钟才收盘,但是有些人他熬不了夜,一到晚上10点就很困,很想睡觉,这类人就不适合做有夜盘的品种。

 

大家做期货交易都是为了赚钱,如果赚不到钱就必须要重新改。如果能做到我说的这几点,我认为你的成功概率可以说是达到了99%。至于最后的1%,靠的就是终身自律,终身自律是最难的。

 

我看了很多投资大师的书,他们的整个职业生涯能够保持住胜利果实,并且全身而退的人,都有这样的特征。比如说查理·芒格,他就是很自律很自律的一个人,自律的第一点就是终身学习,查理·芒格就很喜欢看书。

 

因为期货市场是一个日新月异的市场,不管你是做基本面也好,做量化也好,都需要不断的学习新的知识。像做量化交易的朋友,他们需要不停的迭代自己的系统。

 

另外还要延迟满足,我所说的延迟满足是指,做期货交易是单利不如复利的,假设你用100万来做交易,如果赚到300万,你拿200万去消费,用100万重新做,那么肯定不如你赚了200万,然后拿200万去消费,用20万接着做交易。

 

做期货,我刚开始是从1万块钱做股票,然后一直亏到2009年,我亏的账面上1万块钱都没有。后来找家里人借了20万,从哪个时候开始慢慢做,那个时候我就赚了钱。那段时间,我就盈利出金,同时压缩自己的消费,一直到现在,我的大部分资产都是在期货账上的。

 

在我看来,这算是一种延迟满足,当然很多很多高手都觉得盈利出金是一个控制风险的方法,而且很多人的盈利能力、赚钱能力比我强,但是可能时间拉长一看,他们的累计利润可能就没有我多。其中很重要的一个原因,我认为可能是因为延迟满足。

 

还有一点就是同理心,同理心牵涉到人际关系。你做交易,除非是做量化,否则很多时候是主观的,需要交易者能够进行情绪管理,要保证自己有一个和谐的人际关系。不管是和家人,还是和朋友,都能保持很好的关系,能够拥有同理心,不会因为生活中的一些冲突影响自己的情绪,那么你在交易中就能够坚持自己的交易原则,能够保持心态的平和。

 

最后,我建议大家一定要保持身体健康,为什么巴菲特这么牛,是因为他做交易的时间足够长,他做到八九十岁了,所以他是投资界大家公认的一位股神,很多人都在向他学习。

 

为什么彼得·林奇也很厉害,但是做交易只做了十几年就退休了,因为他的身体健康出了问题,他的身体不能支持他这种交易系统,因为他需要不停的去公司调研,每年要调研几百家公司,他在坚持了十几年之后,身体健康出了问题,然后就退休了。

 

以上是我个人做交易的一点小体会,希望对朋友们有所帮助,谢谢大家!

声明:
如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络,不代表【818期货学习网】立场,转载请注明出处:http://www.818qihuo.com/wap/qihuo/gaoshou2023/20353.html
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
猜你喜欢
分享
关闭