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徐钰才:小资金可以博一下,大资金一定要稳

来源:期货日报网

从一百名到十几名,再到第四名,多次参加全国期货交易实盘大赛的徐钰才名次稳步提升,但骨子里的自信让他觉得还是不太满意。

 

据了解,今年是徐钰才第四次参赛并获得了重量组第四名的好成绩。“这次侥幸获得了靠前的名次,但还是感觉有点遗憾,因为获得较好盈利后,我便很少关注参赛账户了。如果坚持交易,或许能获得更好的成绩。”他说。采访中记者发现,徐钰才是一个既谦虚又自信的人,这次参赛高手众多,也给他带来了些许压力。

 

多下功夫,保持警觉

 

徐钰才有多次参加模拟交易大赛并获奖的经历,所以他认为自己在期货交易上是有天赋的。据了解,徐钰才上大学期间,就在期货公司组织的模拟交易大赛中获得过冠军,在大商所的X-Quant程序化比赛中荣获了亚军。“我觉得自己这方面可能有点天赋,也遇到了带我训练交易技术的老师,虽然后来我专注于基本面分析,但那段时间的训练给了我很好的盘感。”徐钰才告诉期货日报记者,由于刚大学毕业家里便遭遇破产,他便把期货投资当成了创业的希望。

 

因为参加比赛,徐钰才对自己的交易模式进行了相应调整。“盈利特别多时,谨慎心态便会告诉我该停下来了。但如果不参加比赛,我会做得更加随意、自如。”

 

问及为何能在如此复杂多变的市场环境下取得这样的好成绩,徐钰才说:“今年市场行情多变,操作难度较高,也会影响交易心理,但只要自身认知达到一定水平,把握好估值体系,就可以做好防守。我的操作方法比较固定,就是针对‘品种估值’进行交易,前提是需要下苦功夫研究透品种的基本面。”

 

据悉,今年徐钰才的盈利主要来自于棉花、纯碱和苹果期货。“我对苹果期货的理解比较深刻,但今年苹果行情比较难做,前期交易量小,我只能轻仓,在自己划定的价格区间里交易,盈利约占总利润的30%。棉花、纯碱我不太熟悉,做得磕磕绊绊,上半年进行简单分析后我做了对冲,就是多棉花空纯碱,我的逻辑和交易计划比较明确,就是用‘大减产’对冲‘大增产’。但由于纯碱价格波动太大,倒仓时损失了不少利润,但盈利仍很可观。”

 

据徐钰才分析,他比赛中盈利和回撤最大的都是纯碱,他对估值的判断很明确,但市场氛围太火热了。“人多的地方路确实不好走,需要多一份警觉。”他说。

 

学会反思,克制欲望

 

比赛中,徐钰才也有自己的一套规避风险的方式,就是理念可以随着交易方向的变化而变换。“频繁交易会让思路乱套,一般我追求的盈利点数比较大,所以确定方向之后就会坚持。当然理念肯定不会一成不变。”徐钰才表示,方向很重要,但及时止损、及时改变方向更重要。“持仓亏损时,我如果认识到方向错了,就果断砍仓,否则就会一直持有,只要方向对,控制好仓位迟早会赚钱。当然方向反了又拖得比较久,就很糟糕,一定要快速调整心态,要相信自己。我的资金量相对较大,止损设置为15%,好在做交易这么多年,糟糕的情况不多。”

 

徐钰才说:“我的策略是估值交易,所以对自己交易的品种要有深刻理解,要不停地反思、总结,分析当时该品种的价格处于什么位置,行情驱动是什么。”

 

徐钰才提示大家,交易时要保持敬畏之心。交易者可以定很高的目标,但一定要控制住自己的欲望。“我曾经在红枣期货上吃过大亏。那次是10800点入场,到14000点左右我遵从估值体系的指令撤退了。之后因为没找到其他交易机会,重新分析后在17000点再次进场,谁知道接着是漫漫熊途,一直跌到11000点,账户亏损很严重,我对市场也更敬畏了。”徐钰才说。

 

总结自己多年的交易经历,徐钰才的感悟就是:小资金可以博一下,大资金一定要稳;有得有失,但患得患失可能亏得更多;行情是需要等待的;损耗很正常,但无谓的损耗不正常;交易确实难做,心态好才能交易好。

 

当然,对徐钰才来说,交易不是生活的全部。他表示,家人都很支持他做交易,但也不希望他过得太累。“交易不是生活,生活也不是交易,交易者要学会平衡交易和生活。”在未来的发展方向上,已经是某私募公司股东的徐钰才有自己的规划:“以后,我在资金管理上会更加严谨,这是一个成功交易者最终的领悟。”

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