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“投资大神”大起大落后,收益率创下70%!——因为我悟到了10个交易道理

来源:交易员说

外表撑不起“封号”没有关系,爆炸头能撑得起就可以!

 

  一头浓密卷发,每一根发丝都拥有天然卷曲的弧度,似乎是先天性爆炸头,这令James Altucher平添几分洒脱不羁的气质。

 

  说这哥们是个“超级投资大神”,也非徒有虚名。

 

  先来看看他的一个简单介绍,James Altucher(詹姆斯·阿尔图彻)从事专业投资已有20余年,在投资交易过程中,曾数度大起大落。

 

  他13岁就赚到了六位数的利润,开了20家公司,其中17家关门。做过日内交易员、风险投资家、对冲基金经理、投资过其他基金、投资过私人公司、还做过银行交易员、华尔街巨头富达投资发言人等等。

 

  这还不算,James Altucher还是一位国际象棋大师、高产作家、财经专栏作家。关于投资的书籍写了17本,还为华尔街日报、金融时报、CNBC以及福布斯等知名财经媒体撰写过数千篇文章,同时也在更新自己的博客和播客等。

 

  2006年他曾经捣鼓过一个基于社交的股票网站StockPickr,2007年被Time Magazine评为当年最好的50个网站之一,同年被美国著名财经网站TheStreet.com以1000万美金收购了。

 

  感兴趣的读者可以网上搜搜他的资料看看,反正挺牛叉的一个人。这里就不再过多赘述,下面我们主要来讲讲他20年来对投资和交易的一些体悟与告诫。

 

  投资中最重要的几个字就是:“我不知道”。如果有人不对你这么说,那他们就是在撒谎。

 

  在2001年和2002年,我因不良交易而损失了所有的钱。在那之后,同样的事情还在我身上发生了几次。

 

  交易曾差点令我一败涂地,甚至财务破产。

 

  “我认识1000名日内交易者,只有两个人没有破产。我做了很多年的日内交易,这几乎要了我的命。”

 

  我既用自己的资金交易获利,也曾作为资金管理人使用客户的资金交易,然后收取一定的费用。

 

  交易资金量最大的时候是在2001年到2004年,那会我一天就能交易4000万美金到5000万美金。

 

  我了解了日内交易,但我也从此更了解自己——我擅长什么以及不擅长什么……

 

  交易既是我的热情所在,也是我的恐惧所在。我擅长交易,但是也畏惧市场。

 

  在赚钱的日子里,你会觉得日内交易是最好的工作。你进行了一笔交易,也许20分钟你就能赚到别人数个月的钱。

 

  交易也可能是世界上最糟糕的工作,一个不顺心可能就让我陷入一阵子的困顿。我希望我的血液停止流动,这样我的心脏就不会“响亮”地跳动了。

 

  我住的街对面有一座教堂。

 

  在一个糟糕的投资日中,当我的心怦怦直跳,以为自己会死的时候,我总是会去教堂。

 

  它总是空无一人。我会尽可能靠近耶稣的雕像,然后摸着他的腿。

 

  我会静静祈祷。

 

  我会祈求一个有意义的世界。我会祈求从自己所处的不间断的亏损痛苦中解脱出来。

 

  我是犹太人。

 

  那时候,我希望有人能够帮助我。也许是一个简单的办法。

 

  没人帮助我。而且我没有经验,犯了很多错误。耶稣没有回应我的祈祷。

 

  我从事专业投资已有20余年。我花了很多时间和药物来抵抗害怕和焦虑。

 

  幸运的是,我挺过了一切困难。自2007年以来,我每年的投资回报率约为70%。

 

  这么多年的交易,我总结出来的很多经验教训可以说现在做任何其他事情,我依然觉得很有用。

 

  1. 每个人都以为自己能预测未来,但是没人能做到

 

  这一点不止限于交易,它可以应用于生活的方方面面。你现在觉得人生艰辛,说不定很快就碰到转机;有人健康生活健康饮食,结果偏偏身体出了问题。这些都是谁都预料不到的。

 

  不如放松一下。你无法预测市场接下来的走势,你只能分析当下的行情,尽量增加自己的盈利机会。

 

  2. 期望并不是一种策略

 

  你期望自己不会被市场打败,但是这是一种无法实现的假设。就像你准备在户外办婚礼,就要做好可能下雨的准备。

 

  有期望才有动力,所以期望并不是坏事,但是期望并不是现实,我们永远要做好迎来最坏结果的准备。

 

  3. 不确定性是你最好的朋友

 

  正是由于人们对生活中发生的一切都很不确定,所以才让机会出现。生活充满了不确定性,而我们总是想要找到一些东西让它变得确定。记住,有了不确定,你才有机会创造更多东西。

 

  4. 增加风险vs. 降低风险

 

  很多交易者因为风险过高导致破产。我就曾是其中一个。有些交易者又过于保守,不敢冒风险。

 

  我一开始也是害怕资金亏损,只要有一点盈利就立马退场,逐渐陷入亏损大而盈利低的困境。交易的关键是,随着你的技术提升,对市场的了解越好,风险也可以随之增加。

 

  图片

 

  5. 多样性

 

  我的一个朋友抱怨:“我很想要一个工作,但是他们没有选择我,我太可怜了,我要怎样才能获得那个工作机会呢?”

 

  看来他是与这个工作无缘了。但是,世界上并不是只有这一个好工作,广撒网很重要。交易也是如此,一开始需要多尝试不同的方法和策略,找到最适合自己的。不要一开始就给自己设限。

 

  6. 该放弃的时候就放弃

 

  在交易中,如果一个策略或者系统长期用下来对你不管用,那就不要留恋了,及时止损吧。生活、工作,方方面面都要践行这个道理。

 

  心理学表明,人们对于已经投入了很多时间、精力或者金钱的东西很难舍弃。交易策略或者系统用的时间长了,我们心里总是期待它能最终证明是有用的。但是,不合适的东西还是要赶紧放弃,否则你损失的可是真金白银。

 

  7. 健康

 

  交易需要很客观地做决定,一个人的健康状况对他做决定很有影响。头脑不清楚很容易轻率交易。

 

  交易很辛苦,尤其是全职交易者,每一天都在损耗自己的精气神。好好照顾自己的身体,吃好睡好,才能让自己恢复元气,应对接下来的交易。

 

  8. 认为“市场太疯狂”,其实问题都在你自己

 

  我看到太多这样的人了,他们入场,结果市场反转了,他们边咒骂着“什么鬼”,一边增加资金投入,最后惨淡收场,他们变得出离愤怒。

 

  但是,市场没有问题,这个世界还是有序运转的,有问题的只是这些交易者。

 

  9. 一笔交易的好坏,根本不重要

 

  日子总有顺心和不顺心的时候,生活就是数十亿个发生在你身上的小小时刻的总和。如果不顺心的时刻多过顺心的时刻,你会感觉生活就是消极的。

 

  我刚开始交易的时候也常觉得诸事不顺,消极的情绪占了上风。后来我有意识控制这种消极意识,一切就感觉不同了。

 

  10. 金钱并不是交易的全部

 

  有些人问我:“你能教我怎么做交易吗?”我说:“不能。”

 

  我认识很多交易者,但是只有极少数能够维持盈利。我跟很多人分享自己多年的交易经验,后来发现没有一个人真正听进去。

 

  很多人去交易,只是因为他们厌倦了自己的生活、工作和人生,他们期望从交易中获得财富自由和开心。

 

  但是,交易并不是开心的。亏损的感受比你想象的更加痛苦。每个人都有自己的天分,但是它不一定是交易。

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