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黄金力:交易比拼的是综合素质和能力

来源:期货日报网

交易比拼的是综合素质和能力——专访期权组第八名、郑商所期权二等奖黄金力

 

期权相较期货而言,选择性多,灵活性强,更能发挥杠杆效应,以有限的损失博取较大的收益;只要看对趋势,在一定时间范围内可以不受价格短期回调的影响,大大降低出错的概率。

 

这个市场能赚到钱并能长期生存的人,比的不仅是技术、聪明、财力,还要比心态、勇气、信心和境界,需要综合素质和能力。你不必每项都很优秀,但决不能有明显的短板。

 

2020年下半年才把主要精力放在期权交易上的黄金力,2021年首次参加期权组比赛就获得了实盘大赛期权组第八名、郑商所期权优秀交易者奖二等奖的好成绩。

 

对于这个结果,他表现得很平静:“这次比赛成绩总的来说我是满意的,但缺憾也有,需要学习改进的地方还很多。”

 

虽然参与期权交易的时间不长,但黄金力接触期货已有十八个年头,参加实盘大赛也有六七次,多次参赛培养了他良好的心态。

 

“我对自己在比赛中的成绩并没有太关注,刚开始比赛时也没有什么期望,一直按照平时的交易方法来操作,甚至一度忘了在参加比赛。”他认为,比赛还是要保持一颗平常心,按照自己熟悉的交易方法去做,顺其自然。能拿到名次当然好,拿不到也不要失望,只要在比赛中有所学、有所悟、有进步就达到目的了。

 

黄金力2020年才正式开始期权实盘交易。谈及从期货交易到期权交易的转变,他表示,期权相较期货而言,选择性多,灵活性强,更能发挥杠杆效应,以有限的损失博取较大的收益;只要看对趋势,在一定时间范围内可以不受价格短期回调的影响,大大降低出错的概率。

 

在2021年比赛中,黄金力交易的期权品种有棉花、PTA、甲醇、铜、玉米、沪深300、橡胶等,在棉花上盈利最多。“棉花这几年我一直在关注,对它比较了解一些。2013年,棉花国储库存有1000多万吨,经过8年时间,到2021年9月底,国储库存下降到100万吨的低位,跟2010年那波棉花大牛市的库存水平差不多,远低于国际安全线。”黄金力告诉期货日报记者,今年受疫情和恶劣天气影响,全球棉花产量下降预期较强。随着新疆轧花厂产能不断扩大,他预计2021年籽棉收购将出现抢收局面,棉花价格大概率会出现大幅上涨行情,所以毫不犹豫地在棉花2105、2109、2201合约看涨期权上做了多单,并取得了不错的收益。

 

谈及自己十八年的期市交易经历,黄金力感慨颇多。“我是2003年经一个期货公司朋友介绍走进这个市场的,当时对期货一无所知,纯属门外汉。”他告诉记者,刚开始交易运气还挺好的,投了4万元,刚好抓住了一波大豆上涨行情,短短一个星期资金就翻了一倍多,感觉赚钱太容易了,为此兴奋了好几天。后来信心爆棚,他买了同方向的五六个品种,直至把还能买一手小麦期货的资金全部买完才肯罢休。但由于前期涨幅太大,市场出现了一波正常的回调,他这时是满仓,接下来手忙脚乱到处砍仓,把赚来的钱又亏了回去,还损失了本金。随后没过几天,市场又恢复了上涨趋势,这让他懊恼不已。

 

这次失败给黄金力上了生动的一课,至今他仍记忆犹新。现在回头去看,他总结那次失败的主要原因有四点:一是同时间段交易的品种过多,且大部分品种自己不熟悉;二是下单冲动、草率、随意,没有做好交易计划;三是没有止损止盈计划,一旦亏损就惊慌失措、胡乱砍仓;四是没有进行科学的资金管理,重仓或满仓交易风险极大,不可取。

 

有了前车之鉴之后,对控制和规避交易风险,黄金力有了深刻的认识和理解。在他看来,风险是无法完全规避的,因为市场具有不确定性,只能降低风险。“比赛中以及平时我应对风险的方法主要有以下几方面:首先要选择自己相对熟悉的品种做,并要有一定的基本面支撑;其次要通过技术分析选择好的进场时机,常言道‘好的开始是成功的一半’,没有好时机、好价格,宁愿空仓等待,也不要贸然出手;最后要制订交易计划,包括盈亏计划、资金管理计划,这样才能有计划、有步骤、有信心地完成每一笔交易。”

 

对于交易中出现亏损,黄金力认为,要看是短线单还是中长线单,短线单或日内单,止损设置会比较小,一般尽量控制在3%以内;如果是技术面和基本面都比较好的长线单,预期收益也较大,对亏损的承受度会相应大一些,20%甚至30%都可以接受。“我现在主要做期权,且喜欢做中长线,所以连续多天亏损的情况很难出现。如果做短线连续亏损几天,我觉得应该要降低交易频率或者先停下来,冷静思考一下亏损的原因,想清楚以后再交易为好。”他总结说。

 

对于性格和交易的关系,黄金力认为,性格对交易成败的影响是客观存在的,正所谓选择大于努力,表现在期货交易上就是不管你技术分析再好、基本面研究多么透彻,还是在某些方面很强,但你性格有缺陷不适合这个市场,你就是再努力也还是赚不到钱。“在这个市场能赚到钱并能长期生存的人,比的不仅是技术、聪明、财力,还要比心态、勇气、信心和境界,需要综合素质和能力。你不必每项都很优秀,但决不能有明显的短板,就像‘木桶原理’一样最短的那块会决定你的容量。”他深有感触地说。

 

“期货不是生活的全部,但期货能让生活变得更精彩。因为期货比较小众,多数人对它并不了解,少数知道的也是谈‘期’色变,所以我刚开始做交易时,也面临家人及周围亲友的质疑和反对,但这么多年下来,他们也渐渐理解和支持了。”对于期货交易和生活的关系,黄金力也有着清醒的认识。

 

在接受采访的最后,黄金力还表达了对实盘大赛主办方的感谢。“感谢大赛主办方为我们搭建了一个同场竞技的平台,在大赛中能接触到不同风格的交易选手,取长补短,以此提高自己的交易水平,我是抱着学习的目的来参赛的。”他认为,实盘大赛高手云集,能够帮助交易者少走弯路、迅速成长,对提高交易者的竞技水平和心理素质都会起到积极作用。

 

“我还会继续参加比赛,不能闭门造车,参赛能够开阔自己的视野,便于跟同行相互学习、相互促进,在大赛中也更能让人感受到期货带给生活的乐趣!”黄金力最后说道。

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