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走向交易高手的三个阶段:形、象、态

来源:牛钱网

今天应邀来聊一下自己的交易心得体会。

 

说到交易的经历啊,我比较走运,算是走出了迷茫期。

 

大学就很沉迷交易,那时候主要是做股票,10年牛市,后来是连着熊市,就走进期货市场了,我知道,很多朋友都是因为股票走熊进入期货市场的,但大多数都是进了另一个大坑,本想多空来回赚钱,没想到被多空来回扇脸,我也一样。

 

我从我的经历聊吧,这样有点头绪:

 

1,第一阶段,沉迷形态分析。大多数的交易者都是这样的,被K线组合吸引。我沉迷了两三年,虽然现在看来没什么用,但这样的积累是必须的。分析了很多种形态,跟踪过无数指标,其实最大的问题是,也不知道行不行就干,坚持不了多久就换,不停优化系统,到头来啥都怀疑。

 

从“老王绝招之波浪理论”到“王氏7种经典形态”,笔记本浪费了一堆,最后就剩八个字:“站稳均线,二次确定”,算是步入中年的标志,才有点成熟的意思了。

 

形态是什么?是价格博弈轨迹,但如果这场博弈是单方面的呢?就成了陷阱,非要在陷阱里摸爬滚打,一身伤怪谁呀?

 

给大家举个例子:比如我是大玩家,这个品种比较跟原油,现在原油走势不好,上不上、下不下的,我就不太愿意去玩它。有一天国内宏观刺激比较不错,我发现化工板块都蠢蠢欲动了,是不是可以玩一下?4000点接了点单子,一看原油15分钟横盘突破,正好拉一下,拉到4030,上面就有抛压了,还玩啥,故意顶到4040,打一波前高的止损,我也撤了。中东说减产,原油晚上拉了一波,早上我还没发力就高开了,在下面埋点单子,根本吃不着,有人在抢货,给你,顺着原油回调,价格打到4015,把自己和别人的单子吃干净,成本才4020,还有人抢,你帮我拉吧,到4025没动静了,收缩三角形形成,多少人画了线等突破,我就给你突破呗,往下砸5个点,一堆跟风盘,2分钟内扫光,20秒拉起来,今天就跟着原油和其他化工品种晃到4040试试压力了……

 

所以我后来发现啊,技术上面讲究太多也不好,大道至简,就站稳均线和第二波站稳,这里面有两次技术确认,排除很多假突破,够用了。

 

当然有些朋友说自己做基本面的,不止损。如果日线都干穿了,你还不止损,头也太铁了,具体怎么操作我不说了,但用技术去规避伤害是必要的,或者按照自己的最大亏损来。

 

2,第二阶段:基本面运筹帷幄。运筹帷幄是讽刺我自己,因为我总是觉得做基本面很有大将之风,抓住大机会,重仓猛干,资金翻十倍,财务自由……然后我就亏得出门抽烟,思考人生了。

 

一个实盘账户,一个模拟账户,实盘净值一路向下,模拟账户一年到头总体是没亏过。我想了很久,这到底是为什么,是心态的原因?不是,是资金管理!

 

什么抓住机会,重仓猛干,都是骗人的。对了上天,错了翻身的机会都没有。模拟盘呢?同时持有至少5个品种,仓位从来没有超过6成,我做模拟盘比实盘还认真洒脱,资金分散,控制风险,自然就洒脱了,能拿得住单子。

 

所以我对本金小于20万的朋友说,仓位别高于3成,因为你没法做资金管理,只能降低仓位来生存,什么资金小就要重仓,不然没翻身机会,这样的话是成功交易者说出来的吗?对于炒单那派就算了,他们确实能做到。

 

基本面分析容易出现的问题:

 

1,获取信息不足,导致自己的分析不够,方向错了;

 

2,方向是对的,无法抗住回撤,拿不住;

 

3,拿住了,不知道在哪止盈。

 

第一个问题其实很好解决,较为成熟的品种会有大量的研报和公众号,每天收集信息,总结一下,你会发现观点都差不多,而且都是比较准确的,只是在资金面的作用下,短期显得不准确了。不跟随基本面,喜欢跟消息的品种我是不碰的。

 

至于回撤问题,我一直是回撤企稳介入的,从来不在高位追,破了平台就损,企稳再进。

 

大多数朋友是动态的技术止盈,比如走弱指标出现了,就止盈,我不是,我根据形态有一个技术目标价,超过盈损中间线是不介入的,这样使得盈亏比不会小于1,超过目标价会根据惯性系统拿一下。

 

3,第三阶段:市场动态的感受。其实就是资金面、情绪面的研究了,这方面我花费了很多心思。影响市场动态的两大因素:外盘走势和宏观变化。我设计过跟踪外盘的系统,也设计过动态的市场情绪跟踪系统,比如在开盘前,我会根据昨晚美原油的表现和今日宏观态势,确定当日的交易方向,可最终发现,日内的这种交易方式,割裂了日线级别的趋势,把好好的一段行情给弄破碎了,而且宏观态势是长期影响的,规纳入某一天的交易不现实。

 

我最终形成了两个过滤条件,一个是美原油、新加坡铁矿石日线趋势系统,只在它们趋势明确的时候顺势操作石化工、黑色、煤化工(看铁矿石),如果美豆、美豆油、马棕趋势明显,也会在美原油趋势好的时候操作,油脂类一般受原油影响也比较大的。

 

另一个就是商品指数系统,只做规避,破位不多,必须等3—5天的筑底,做空同理。

 

这两个系统就是利用跟踪标的和整体性来为我提供更高的胜率,当然也有代价,就是有至少1/3的时间是观望的,毕竟过滤系统也会过滤掉一些行情,特别是共振系统,过滤能力更强,但为了高胜率,我认了。

 

最后,给大家提一个建议,交易是一个聪明活,也是个辛苦活,别老想着随随便便看看盘就能盈利。设计系统,需要大量的数据支撑工作,手写数据、Excel统计我都做过;基本面研究,看研报、实地调研、写总结我一直坚持;每天复盘和开盘前的准备工作(多次确认行情和系统是不是共振了),我都是有表格在更新的。

 

复盘不是复K线,图画成盘丝洞也没有啥用。盘面能给你的,养不活你。

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