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三、股指期货实战交易系统的构成

2014-02-06 17:55   来源:818期货学习网



图1-2是股指期货实战交易系统构成图。

在军事战争中,陆军、海军、空军的联合起到了共同防御、共同进攻的作用,他们配合得天衣无缝。敌人的进攻因为己方坚固的防守而固若金汤,安然无恙,自己一方因为有三位一体的综合攻击模式就可摧毁敌人的防守,敌人的防守界线在炮火中灰飞烟灭。

在本实战交易系统中,技术策略子系统肩负起进攻的重任,而资金管理策略则解决了投放于金融战场的“兵员”数量问题,风险控制子系统肩负起防守的重任。价格走势架构子系统相当于军事战争中的战场地形分析,在平原地区的战争进攻策略与在崇山峻岭地区的战争进攻策略是不同的。而价格走势架构子系统中的技术就是将股票指数价格行情走势进行不同类型的划分,为后续使用不同的实战技术策略作铺垫。用价格走势架构子系 统技术将股指期货价格行情走势划分为单边上升趋势、单边下降趋势、顶部反转形态、底部反转形态、上升中继形态、下降中继形态后,价格走势处于那一个环节就使用相对应的技术策略去实战。而量能子系统相当于军事战争上的“动能”,例如飞机的油料、装甲车的燃油、兵员吃饱喝足所需要的营养食品、枪支弹药的供给……趋势运行方向子系统就相当于军事战略中发动总攻的目标方向。实战规则执行步骤子系统就是打整场战争的流 程图,先做什么,后做什么,然后再做什么……一步一步向前推进,每一个局部的胜利最终汇合成全面的、整体性的全局大胜利。

股指期货实战交易系统各子系统功能作用解释:

1.价格趋势运行方向子系统的功能作用

众所周知,不论是股指期货合约还是股票指数或者是个股的价格运行只有三个方向,它们是朝上、横走、向下,与这三个方向对应的趋势是:

(1)上升趋势;

(2)横向平走趋势;

(3)下降趋势。

价格趋势运行方向子系统的功能作用就是:使用该子系统中的技术去分析、研判、鉴别、确认当时的价格走势是属于上升趋势还是横向平走趋势或者是下降趋势。在股指期货实战交易中因为是双方向交易制度,开仓买入做多也可赚钱,开仓卖出做空也可以赚钱,投资者的盈利或亏损与是否做对趋势方向有关。在实战交易中,趋势的运行方向属于战略层面的范畴,如果做错趋势方向那是犯了原则性的大错误,而价格趋势运行方向子系统的任务就是鉴别、确认K线图表中的价格走势是属于那一个趋势运行方向,它在战略上保证了交易股指期货的投资者不会犯做错趋势方向的原则性错误。良好的开端是成功的一半,当投资者在股指期货实战交易中一开始就做对价格行情的运行方向,那么胜算已达七成以上。在能够确定趋势的运行方向后为后续其他子系统的实战应用打下了基础。

2.价格走势架构子系统的功能作用

使用该子系统中的技术对K线图表中的价格行情走势进行分解,这样一幅复杂的K线图表就可以用本子系统中的技术将它分解成一段一段的更简单的个体部分。它的指导思想是将复杂问题简单化,经过化繁为简之后,投资者就可以轻松地将它应用于实战交易。通过价格走势架构子系统的技术对一幅复杂的K线图表进行分解后,即使是实战经验较少的投资者也可以胜任K线图表的分析工作。当投资者掌握了分解复杂K线图表的方法后就一跃成为K线图表分析专家,这时任何一幅复杂的K线图表都难不倒你,任何幅复杂的K线图表在你的眼中都将变得有条理、清晰、走势简单。而价格行情走势的来龙去脉将会了然于胸、烂熟于心,这样就为后续的其他子系统的实战应用做好了铺垫。

3.量能子系洗的功能作用

使用量能子系统中的技术去辅助分析研判价格行情走势将会起到相辅相成的作用,它有助于确认价格走势的强弱、真伪。价格与成交量是技术分析的核心,只专注于价格而忽视成交量是注定有缺陷的,而只专注于成交量而没有对照价格的运行走势,那就如无头苍蝇找不着北。价格涨跌背后的幕后推手就是成交量。成交量是价格运行的能量,在分析价格的运行走势过程中,透过价格涨跌表象的背后去分析、研判成交量的演变过程非常有助于实战交易的成功,通过价量关系去把握价格行情的后市走向也将会更加准确。譬如量增价升是典型的稳健走势特征。量能的逐渐放量还是突然放量,放暈后的成交量柱子是无量还是大量,都会反映出市场状态的不同状况。例如逐渐放量的量增价升在没有主力操纵成交量的前提下是市场人气的不断聚集升温的表现。

所以,通过成交量及股指期货中特有的持仓量的变化,再结合价格的运行方向就可以更准确地把握价格后市的走势方向。

4.技术策略子系统的功能作用

使用该子系统中的技术将它应用在“价格趋势运行方向子系统”及 “价格走势架构子系统”上进行实战交易。

当价格处于不同的趋势及不同的阶段位置,就使用相对应的技术策略对号入座地进行实战交易。譬如在单边趋势行情中就应该使用趋势型技术策略进行实战,在形态构筑过程中就应该使用形态技术理论进行实战。一种价格行情走势的出现就应当使用门当户对的技术策略去应对,如果价格行情走势是处于形态构筑过程中,而此时投资者却使用趋势型技术指标去分析、研判,就犯了牛头不对马嘴的错误。笔者在证券营业部里常常看见一些投资者在使用技术工具上存在着使用不当的情况,而最终实战效果不理想之时就怪罪技术工具的无能,其实根本就没有留意到自己是否正确地使用了技术指标。例如在一波中级的单边上升趋势过程中,投资者却使用振荡型技术KDJ技术指标进行研判价格的走势,此时KDJ技术指标超买之后再超买。如果按KDJ指标的技术含义,价格后市必然会下跌,但实际走势恰恰相反,呈现出最强势的连续单边上涨。出现这种结果并不是KDJ技术指标发出的信号错误,而是投资者根本就不应该在单边上涨行情中使用KDJ技术指标去研判价格的后市走势,而本交易系统中的实战规则就可有效杜绝此类错误发生。该应用趋势型技术去实战就应用趋势型技术工具,该应用振荡型技术去实战就应用振荡型技术工具。通过交易系统真正做到了兵来将挡,水来土掩的应付自如,对症下药就会药到病除。针对当时价格行情走势的特点采取相应的实战策略就可成为股市投资战场上的贏家。

5.资金管理策略子系统的功能作用

使用该了系统中的技术去配合实战交易就可做到进可攻退可守的进退自如。资金管理技术策略的核心是:冒尽可能小的风险去获取尽可能大的收益。在实战交易中,不同的市场状态需要使用不同的资金管理策略,而市场中的投资者却经常只是使用一种资金管理策略去参与实战,结果有时实战效果优秀而有时实战绩效又不理想。它的根本原因在于:市场状态时时不同,当一个患者的病症与另一个患者的病症不同时,对不同病症的患者应开不同的药方。

资金管理策略怎样才能达到降低风险呢?根据价格行情走势中的买卖点位信号的成功概率大小而合理配置仓位,成功概率高者可适当配置较重的仓位,成功概率较低者就只是轻仓持有。譬如股指期货实战交易中因为杠杆放大倍数的存在,如果在资金管理策略上没有进行合理的配置,而是一味地重仓甚至是满仓交易,最终就很难逃脱巨额亏损甚至是破产的命运。但是如果合理地持有仓位,没有进行过度的交易,即使市场上的崩盘风险都无法给你遭受重创,只要不大伤元气,那些鸡毛蒜皮的小损失在做对一波行情后就会连本带利全部捞回来。

资金管理策略怎样才能达到获取尽可能大的收益呢?获取尽可能大的收益有两条途径:第一条就是间接的获取尽可能大的收益的途径,它是在降低风险的前提下无形中收益就会上升;另一条就是直接获取尽可能大的收益的途径。習如根据不同的市场状态使用不同的资金管理策略,在单边上升或单边下降趋势时使用“由大到小的金字塔建仓策略”就可将大部分的仓单建立在较理想的价位,而直接的获取尽可能大的利润的资金管理策略非“扩大利润的加码策略”莫属。在做对方向的前提下就加码,则利润就会滚滚而来。

资金管理策略是股指期货实战交易中不可缺失的环节。任何没有资金管理策略的股指期实战策略都只是纸上谈兵的中看不中用的策略.而本交 易系统中专门设计了一个资金管理策略子系统的目的就是为了在实战交易中做到冒尽可能小的风险去获取尽可能大的收益,与此同时也希望能够给投资者一种资金管理策略设计上的抛砖引玉作用。使投资者在股指期货实战交易中将巨大的风险降低甚至化解,然后直接享用巨额暴利。

6.风险控制子系统的功能作用

使用该子系统中的技术可以规避市场风险。因为投资市场是一个风险很大的市场,投资者在任何一份证券媒体报章杂志上及证券公司、基金公司……都会看到“股市有风险,入市需谨惧”的话语。股市是有风险的,正是因为有风险才会在风险之中孕育收益。在股指期货实战交易中,因为是每一手的多单对应着每一手的空单,本质上是一个零和游戏,那么别人 的亏损可能就是你的收益,而你的亏损则变成了别人口袋中的利润。风险有大有小,如何将大的风险降低为小风险或者是如何将风险化解,就需要应用到风险控制子系统中的技术才可做到。譬如在做错方向后,唯一的出路就是如何尽快认赔出场或反手开仓,这就需要使用止损策略来帮助截断亏损的根源。又因为股指期货具有杠杆放大倍数的效应,原本在股市交易中的一个很小的风险就可在理论上放大10倍,足以令人无法承受得起这样的大风险,股指期货中最大的风险足以令人破产,如果满仓交易将资金账户中的所有财富抹光那也是一瞬间的事情。那么对于这样的风险恶魔是否就没有法宝进行降服了呢?不是的。通过风险控制技术就可以有效降低甚至化解市场中的风险。

风险控制子系统的主要功能作用就是起到保护资金账户安全的作用。它犹如汽车中的安全带及安全气囊或者如同家庭用电中的保险丝,在一个充满风险的市场中实战搏杀,在枪林弹雨中冲锋陷阵,如果没有安全保护的防弹衣,再英勇的斗士都会倒下。为了能够长期在这个风险投资市场中生存,风险控制是必不可少的一道环节。而这正是本书中的交易系统里有一个风险控制子系统的原因所在。

7.实战规则执行步驟子系统的功能作用

使用该子系统中的实战步骤去参与股指期货的实战交易,使投资者在执行交易系统的实战规则中“有章可循,有法可依”。做任何一个行业都有它的执行步骒流程图:在制造业中有操作规程方框图、在工程设计中有设计流程方框图、在金融投资中有实战操作的规则步骤。确定市场状态,根据市场状态使用相对应的实战策略,在使用实战策略过程中首先需要做好安全保护的风险控制及资金管理,然后再在股市战场上手持技术利器冲锋 陷阵,最终获取胜利的“利润果实”。

实战规则执行步骤子系统的功能作用主要是:让投资者在实战交易中 使用交易系统中的技术进行实战时一步一步地向前推进实施,最终达到将理论应用于实战的知行合一,使投资思想、理念贯彻在实战操作过程中。

大家都知道黄埔军校是中国革命的摇篮之一,而黄埔军校的精神是什么?是“知行合一”!为了能够将这一个全天候的实战交易系统应用于实战交易,做到“知行合一”,它需要明确的实战规则执行步骤来保证实施。当将实战交易系统中的实战规则贯彻到行动上,知行合一的投资哲学精髓就为我们的成功投资保驾护航。

实战规则执行步骤子系统的功能作用正是在于知行合一。任何好的理论如果没有行动來执行都只是停留在“知”的境界,而实战不但需要有“理论”的支持,更要有严格的自律精神和铁血纪律来保证实施。只有理论没有行动者就会裹足不前,无法实现成功,只有行动没有理论支持者,则做多错多。而本交易系统中各子系统的综合作战、共同合力所形成的全方位的攻击模式在实战规则执行步骤的引领下将会发挥出巨大的威力,帮助投资者登上胜利的宝座。当投资者熟练地将本书的实战交易系统成功应用于实战交易并盈利后,只需将本交易系统实战技术这种通利模式不断重复做就可以持续地获得投资上的胜利。

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