期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
期货短线交易技巧图文资料个股期权基础知识券商类超级大公司开户,手续费加1分钱期权大爆发,仿真账号申请通道期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

关于入市和离场战略

2014-05-01 11:01   来源:818期货学习网



首先要意识到期货是科学,尽管其中有投机;正如一个健全的社会,象美国,难道就没有犯罪?期货是社会经济矛盾的集中体现,就象戏剧是社会生活矛盾的集中体现。所以我认为,期货应该是经济的最高形式,好比戏剧在文学中的地位。我向来很少和人谈技术图形,尽管好多期货高手是凭K线图打天下,因为我总觉得一味研究技术图形,无异于海底捞月,私下里甚至认为在一团有趣的蜡烛图中左顾右盼,有些偷懒的嫌疑---而世上哪一项工作可以靠偷懒可以成就呢!我认定,基本面是基础,技术分析是技巧,而且顺序不可颠倒。期货难,难在它牵涉的因素太多了!所以我从来都是苦心跟踪与之相关一切因素---只要是力所能及的。我总是在不断学习。总是在不断思考。总是在期望。总是在总结。一年匆匆而去,又一年匆匆而来,愿我们在期货市场稳扎稳打,在迎接WTO时,能在外国人面前抬起高傲的头颅。--编译者

好多朋友问我,如何在交易过程中把握入市和离场时机,以获取最大的效益?例举几个朋友的来信:

(1)尽管我的胜算率很高,但由于获利时离场太早,而亏损时又没有及时止损出局,到头来只能是做到盈亏两平。

(2)关于选择入市时机的文章多如牛毛,可是又有几篇文章是论述过,在出现盈亏时如何有效持有手中的头寸呢?如何适时离场才是期货交易中成功的关键!

(3)我希望得到一些入市和离场方面的建议,十分感谢!

当然,假如一个交易者能够准确把握入市和离场的时机,投资不就轻而易举了吗?事实上,世界上最成功的投资人也做不到这一点。他们所能做到的就是把握市场的大势,在市场逆转之前,获利出局。

我在过去的几篇文章中多次建议投资者要顺势而为,千万不要冒险去抢顶或抢底。密切关注支撑位和阻力位,让获利头寸尽可能地扩大战果,亏损头寸要及时止损。关于如何抓住市场突破时机入市,我前面已经详细介绍过,不想在这里赘述。本文将着重探讨入市和离场的战略:即如何扩大盈利头寸和减少损失。

首先,交易之前,你要制定一套完整的交易计划,包括预期的入市价位和盈利目标。当然市场交易热络时,你可以调整预定的计划。但切记,每一次交易前必须要深思熟虑,制定全套交易计划,并且头脑中要多几个"假如",当"假如"的情况发生时你应该知道应对措施。

多数情况下,入市和离场的点位应选在价格走势中的支撑位和阻力位。以谷物期货市场为例,目前市场投资者认为价格已接近底部,但我不会因为我臆断它接近底部就盲目做多,我需要验证一下市场的动力所在。这时候我会等待市场突破上行的阻力位,并开始新的一轮上攻行情时才下单;接下来,我会在接近于市场价格支撑位的下方设定止损位。这样,如果市场上行遇阻,转头向下,我会及时止损出局,亏损部分也就十分有限。

别一种入市的办法是,在市场走势的开始阶段,上升行情的回撤,下跌行情的修正,都是入市的良机。市场不会一味地上涨或下跌。关键要判断是修正还是行情的转折。前面一篇文章中,我曾经介绍过使用费波纳奇(FIBONACCI)数字来判断潜在的回撤幅度。

当手中头寸出现亏损时,何时出局,我有一个简单易行的办法:严格设定止损价位。假如你做的是多头,你就应该设定卖出止损;假如你做的是空头,你就要设定买进止损。这样你在下单后,你会做到心理有数。不管市场发生什么样的变化,你潜在的亏损额是固定的。记住,做任何一张单都要设定止损!这样你在交易过程中不会为何时离场而感到困惑了。我在交易时,每次都设定止损价位,因为我并不富有,我还想留点资金以后再做呢。是的,有时候当我止损出局时,市场可能又会马上向着我预想的方向发展。但是,正因为我设定了止损位,我不会因孤注一掷而损失惨重,也不会因空等市场的回转而越陷越深。

当手中头寸获利时,而且盈利部分较为丰厚时,又该怎么办?这时候,最好的办法就是采用"递损减盘"的办法来扩大战果。例如,你在建立多头之后,市场运行到你预期的盈利水平,但你认为市场仍有一定利润空间,不想出局,这时候你就可以在某一价位设定止损,锁定你的利润。市场一旦下行,你就可以获利出局。

由于不同时间市场情况不同,交易者所能承受的亏损又是因人而异,我很难准确地说出入市和离场价位的选择,但是,一般来说,在入市价格之下较近的支撑位置设定卖出止损位,空头刚是在相应的阻力位附近设定止损位。

声明:
如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络,不代表【818期货学习网】立场,转载请注明出处:http://www.818qihuo.com/book/meiguozhuanjia/3595.html
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
上一篇:如何在期货交易中运用逆向思维 下一篇:关于期权套期保值和Howe的涨跌停原理

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号