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五万元启动的橡胶超级牛市

2014-03-02 18:48   来源:818期货学习网



在早期的期货市场,对客户交易行为的监管并没有现在这样严格,技术设备也没有现在先进,就给了一些客户用异常手法操作的机会。

2004年年底的橡胶市场,一片清淡。由于之前刚刚出现过橡胶0407合约逼仓事件,市场普遍对橡胶看淡,主力合约0501的日成交量往往达不到1万手,价格从16650元一直滑落到11070元。

当时橡胶的基本面出现了重大的突发变化。2004年12月26日星期日,当地时间早上7点,在距离印度尼西亚苏门答腊岛160公里的印度洋上,发生了8.7级大地震。这是有历史记录以来,排名第五的超强大地震。地震引发了印度洋大海啸。这场突如其来的灾难给印度尼西亚、斯里兰卡、泰国、印度、马尔代夫等国造成巨大的人员伤亡和财产损失。据统计,海晡造成的死亡人数超过30万,是世界近200多年来死伤最惨重的海嘯灾难。

地震和海啸给橡胶供应带来了巨大的冲击。印度尼西亚、泰国、马来西亚是世界三大天然橡胶的主产国。地震和海啸不但摧毁了很多橡胶园,也对整个橡胶产业造成了长期的负面影响。橡胶树从种植到可以割胶,至少要四五年的时间,产能恢复很慢。橡胶价格极有可能在未来一段时间内出现大幅度上涨。

客户C资金很小,只有五万元,在得到印度洋地震海啸的信息后,做出了分析,计划参与这次的橡胶行情。

C的计划如下:

(1)考虑到主力合约6月合约的成交量虽然比较小,但仍然是主力合约,操纵该合约难度很大。

(2)主力合约6月合约的成交比较清淡,没有主力资金参与,需要有人推动行情朝基本面反应的方向运动。

(3)考虑到7月合约是次主力合约,其走势和6月合约高度相关,而流动性偏不足,经常有报价空挡,价格呈跳跃式变动,也会对走势产生影响。

(4)在7月合约上建立底仓,期望大幅上涨行情出现产生大额利润。

(5)在7月合约的关键点位上,通过对敲的方式,做出比较符合上涨逻辑的技术形态,并以此影响到6月合约的走势。

(6)在价格出现大幅度上涨之后,制造出剧烈的波动,吸引大资金进场进一步推高橡胶价格。

经过近3个月操作,C的资金翻了两倍,完胜出场,如图6-26


正是因为这一次典型的上涨行情,让众多资金关注起了橡胶的投资价值,之后橡胶交易规模不断上升,价格不断上涨,超级牛市由此开始。
 

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