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3.5 分化市场的判断标准

2014-02-17 17:23   来源:818期货学习网



投资者询问:

无形老师,我最近碰到了新问题。最近的市场跃不是多头市场,也不是空头市场,有的品种涨,有的品种跌,真是把我搞糊涂了,可能是我进入期货的时间姐,这样的行情还真是没有见识过。不知道无形老师能不能为我讲解一下,这是什么市场状况呢?

无形回复:

在一个时期的市场中,三大板块出现了明显的分化,有的板块出现上涨,有的板块出现下跌,没有集体上涨,也没有集体下跌。各板块的走势好像奄不相关,一个板块上涨,不会对另一个板块起到带动上涨的作用,而一个板块下跌,也不会对另一个板块起到带动下跌的作用。这与正常的市场波动性质完全不同。

各板块之间的联动性明显降低,三大主流板块的波动毫不相关,有的板块上涨,有的板块下跌,这就是分化市。

分化市是指各品种和板块之间的走势出现了分化,也就是,有的涨、有的跌的现象,各品种、各板块之间的波动方向出现了明显的背离。

分化市也是一种让人头疼的行情,不过,好在这种市场波动状态很少出现。虽然出现频率较少,但我们依然要学习与总结这种市场的波动状况,多多学习,这样无论市场怎么波动,投资者都能从容应对。

2010年3月26日(图3-9)市场的走势出现较明显的分化现象。从图中所有品种的涨跌情况来看,上涨家数与下跌家数相差无几,上涨品种的做多力度与下跌品种的做空力度也基本一致;从涨跌幅对比的角度来看,这一天的盘面符合分化市的特点。


 

从具体的板块走势来看,能源化工板块以及有色金厲板块在这一天出现了较为不错的上涨,对这两个板块中的品种进行做多操作,完成每天1%的基本目标收益没有任何问题。

而农产品板块,除了五大活跃的品种以外,棉一1101合约、籼稻1009合约、强麦1009合约均出现下跌,该板块活跃品种以及不太活跃的品种多数下跌,对这一板块进行做空的操作,也可以轻松地完成目标收益。

2010年4月1日(图3-10)各板块间的走势再度出现分化现象,分化市场是最让人头疼的市场,因为盘面的变数较多,各品种间的走势这会儿可能没有任何联动关系,但也有可能不久后就会出现齐涨齐跌的特征。

从盘面的走势来看,能源化工板块厲于弱多状态,橡胶1009合约小幅下跌,其他品种小椹上涨,涨跌的力度都不是太大,比较难操作。

有色金厲板块厲于这一天的焦点,三个品种的涨幅还算不错,完成1%的收益还是非常轻松的。由于市场是板块间没有联动现象的分化市,因此,投资者可以不必理会其他品种的涨跌,而对有色金属板块进行积极的操作。

农产品板块属于弱空状态,五大活跃品种均出现下跌的走势,从跌幅角度来看,存在较为轻松获得1%收益的机会,对它们应当找机会进行做空的操作。

分化市在有些时候介于弱多和弱空之间,但又与弱多或弱空有着很大的不同。弱多与弱空市场中,板块间存在联动性,也就是各品种会齐涨齐跌,只不过幅度有所差异而已,但是,分化市场中各品种没有联动性,你涨你的,我跌我的,这是与弱多市场和弱空市场最大的差异。


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