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6.1 半个通道风险

818期货学习网   时间:2017-03-16 21:54   来源:网络转载



半个通道风险是价格走出失败形态以后投资者所承担的最大风险,它是指价格上涨后反击,在中轨处开仓后,止损位就设在布林线下轨处;价格下跌反击后,在中轨开空,止损位就设在上轨处。这样一来,其风险就是中轨到下轨,或是中轨到上轨的空间,所以称之为半个通道风险。
 
价格上涨后反击,在中轨的开仓点交易时,下轨往往距离中轨有一定的距离,这个距离就是开仓时最大的亏损,但实际上,此时的最大风险并不是真实的最大风险,因为就算价格此时不涨,布林线指标下轨在经过几分钟以后也会快速地拉升上来,这是因为指标是具有一定滞后性的。所以开仓时,除非价格快速反方向波动,直接由中轨跌到下轨,否则,亏损的幅度会随着下轨的上移而减小。
 
价格下跌后反击也是如此。虽然在中轨开空单的时候,离上轨还有一定的距离,但是,上轨会在几分钟之后下行,这就会使止损的幅度进一步减小,开仓时对应的上轨止损价格绝非是形态最终给出止损提示的价格。
 
虽然在中轨开仓后,价格有马上跌到下轨或是反弹到上轨的案例,但这种概率实在很低。

在图6-1中,L1509合约2015年4月23日价格下跌到低点后开始上涨,由于布林线指标明显转向,因此,第一轮攻击的位置非常容易确认。第一轮攻击后价格缩量反击到中轨,这个时候,KD指标同步形成低数值的变化,第一个买点出现。
 
在中轨处开多单后,就要盯着下轨这道止损位。从开仓点的走势来看,中轨与下轨的距离略大一些,此时,除非价格收出大实体的阳线直接突破下轨,否则,在经过了几分钟的震荡后可以看到,布林线指标下轨快速地提升了上去,这就意味着下轨的止损位其实是会变动的,开仓时的止损位绝非是实际的止损位。
 
而后价格又调整到下轨,第二个买点出现,下轨处开仓同样要盯着是否跌破下轨,如果没有破掉,就可以持仓,一旦跌破就要止损。即使是下轨开仓后需要止损,下轨的仓位亏损的幅度是极小的,造成的主要亏损就是中轨的开仓点。但随着下轨的向上,变动的止损位已经提高,中轨开仓实际上产生的亏损幅度也是非常小的。

在图6-2中,PP1509合约2015年4月23日价格开盘后快速上冲,而后调整到布林线中轨的位置,时间是9:27,此时布林线指标中轨已恢复正常的状态,因此,在KD指标数值符合低数值要求的情况下,中轨的点位便可以入场开仓。
 

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