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第6节 如何判断哪个品种最弱

2014-07-01 14:17   来源:818期货学习网



判断相关品种谁的走势更弱的方法与判断相关品种走势谁更加强劲的思路是一致的。下跌的强势同时还意味着多方的弱势,上涨的强势也意味着空方的弱势;同样,下跌的弱势意味着多方的强势,上涨的弱势意味着空方的强势。这些基本的强弱关系投资者需要熟练掌握。

判断相关品种谁的走势更弱对于做空操作而言有着重要的意义,因为只有对下跌弱势特征明显的品种进行做空操作才可以获取更大的收益。强者恒强,弱势品种的涨跌幅不可能超越强势品种。

价格波动时下跌的强势品种有以下特点:

1.下跌时,强势品种往往会形成率先创出新低的走势,而跟风品种创新低的时间则明显滞后;

2.下跌时,强势品种反弹的幅度往往会比较小,重要压力不会因为反弹而被突破,跟风品种则往往会形成较大幅度的反弹,压力较不明显;

3.价格上涨结束开始下跌时,强势品种在高点区间往往会出现无力再创新高的走势,空头弱势品种则有可能再创新髙;

4.价格上涨结束开始下跌时,空头强势品种往往会率先跌破重要支撑位,而弱势品种的破位时间相应滞后。

豆粕1001合约

2009年6月2日走势图。(图1一15)



分析要点(图1一15):

1.豆粕1001合约开盘后价格略做上冲便形成了较长时间的箱体震荡走势,低点长时间未破位,而高点也长时间未形成突破,大趋势角度来讲,方向不明;

2.价格尾盘出现破位下跌的走势,但是破位走势并不干脆,显示空方力度并不是很大,因此并非做空的最好目标;

3.价格盘中整体波动的重心并未明显下移,基本上围绕均价线进行震荡。

豆一1001合约

2009年6月2日走势图。(图1一16)



分析要点(图1-16)

1.豆一1001合约开盘后略做震荡便形成了下跌的走势,相比豆粕1001合约方向非常明确;

2.豆粕1001合约波动重心长时间围绕均价线上下震荡,而豆一1001合约波动重心则不断下移;
3.价格下跌过程中两次反弹均受到均价线强大的压力, 分时线与均价线的关系与豆粕1001合约明显不同;

4.豆一1001合约波动过程中连创新低,价格走势明显弱于豆粕1001合约,因此在进行实战操作时,豆一1001合约是做空的最好目标。

沪铜0909合约

2009年6月9日走势图。(图1一17)



分析要点(图1一17):

1.沪铜0909合约开盘后略做上冲便开始了快速的回落,连接波动高点的下降趋势线非常标准;

2.价格下跌过程中,持仓量不断增加,阶段性波动中资金态度较为一致;

3.下跌过程中多头反弹无力,每一次破位都干脆利索,是非常典型的波段式下跌形态。


沪铝0909合约

2009年6月9日走势图。(图1一18)



分析要点(图1一18):

1.沪铝0909合约开盘价格相比沪铜0909开盘价格高,如果日K线级别处于下降趋势,通过开盘价格可以较大概率 确定沪铝0909合约的下跌幅度将会小于沪铜0909合约;

2.在沪铜0909合约价格盘中翻绿时,沪铝0909合约价格依然翻红,配合开盘价的对比,可以进一步明确沪铜0909合约弱势特征的明显;

3.沪铜0909合约下跌时持仓量增加,沪铝0909合约下跌时持仓量减少,从持仓量变化来看,资金对沪铜的操作更加积极;

4.从开盘至下跌低点,沪铜0909合约无论何时的跌幅都远大于沪铝0909合约;

5.从开盘幅度、盘中具体涨跌幅度、价格谁先翻绿以及持仓量变化均可以得出沪铜0909合约具备明显的弱势特征 (即下跌的强势、上涨的弱势),进行做空操作的目标应当是沪铜而非沪铝。

6.在价格形成反弹走势时,从安全角度来讲,应当对沪铝进行做多而非沪铜,虽然沪铜反弹的幅度大,但假如价格再度下跌,它对多单的伤害要更大。

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