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第四节 “势、位、态”三要素与K线

2014-07-24 19:36   来源:818期货学习网



交易持仓涉及两个问题:做多还是做空,这是方向问题;什么时间什么价位进场,这是位置问题。新手的特点就是每次交易只考虑第一个问题,他们认为只要预判了市场涨跌、决定了持仓的多空就可以作别这笔交易。这种重方向轻位置的做法使得交易者往往在错误的位置入场,然后在错误的位置糊涂出场。其实,顺势而为的“势”并不是能简单等价于“方向”,因为市场的运动方向往往是局部的,而市场的趋势往往是全局性的。上升趋势中基本都有上下横盘三种方向的走势,之所以能够形成上升趋势是因为市场向上的幅度要大于向下的幅度,形成N字状的上升。一个有外在驱动因京的市场不可能水远横盘,必然表现为上升趋势或者是下降趋势,而要形成这种趋势必然以N字的形式前进,所以N字结构是市场运动的最基本结构。市场永远是以三浪形式前进的,这也符合“肯定-否定-否定之否定”的法则。

区分趋势和方向是交易者要做到的首要观念突破,在一个上涨趋势中市场可能会有向下的运动和横向的运动,肯定有向上的运动,这些都是方向,当趋势只有一个,这就是向上。方向是局部的,趋势是全局的,如果一个交易者不能很好地区分局部和全局则肯定会将“顺势而为”当作是“追涨杀跌”,顺势而为针对的是全局性的趋势,而追涨杀跌针对的是局部的方向。趋势的内涵你已经掌握了,那么趋势的外延是什么呢,如何在具体的行情中定义趋势呢?最简单的方法就是创新高法和创新低法,也就是N字法则,这个在后面的课程会有叙述。还有一种大家经常接触到的方向就是大时间结构观察法,比如你在小时图上操作黄金,那么你可以通过观察日线图来确定趋势,日线图上的近期方向,往往就是小时图上的趋势。当然,确定趋势还有很多方法,比如移动平均线甄别法等。在本小节我们主要是想让大家能够澄清方向和趋势在观念上的混淆之处,这才能保证你对操作的态度发生质变,毕竟观念决定态度,态度决定行为,行为与环境共同决定了交易的结果。

趋势是持续性的,这是趋势的最本质特征,否则我们按照“顺势而为”的原则去操作就毫无意义了,这种持续性从交易巨擎杰西·利莫佛开始就被不断强调,直到今天仍旧被奉为圭臬,但是大众之所以无法接受这一观念的原因有两个:第一个原因就是刚才提到的方向和趋势的混淆,交易大众往往将当下的走势当作趋势,追涨杀跌是否是顺势而为的最好注脚;第二个原因是趋势是持续性的,但是更为稀缺的,而大众追求高胜率的倾向使得他们往往无法忍受趋势的这种稀缺性,在没有明显趋势的走势中,顺势而为者会有不断的亏损,这就要求交易者采取“试探-加码”操作法,如果没有趋势,则交易者的亏损都被限定在试探性的轻仓上,但是一旦碰到真的趋势,则价格走势不会很快了结,也就是说趋势具有持续性,所以趋势给了加码天然的机会,只有具有趋势的走势才会给交易者加码的机会。

趋势是全局性的,趋势是持续性的,趋势是稀缺性的,这就决定了顺势而为必须是采用整体观念,采用“试探-加码”操作手法。

那么,K线与趋势有什么关系呢?K线之所以被西方部分技术交易者忽略,其中一个很重要的原因是经典的K线教科书把K线的反转信号当作全局性顶底来教授,而在实际运用中不少西方技术交易者发现K线的反转信号往往会使交易者与趋势对着干。其实,K线是微观信号、局部信号,而不是关系整个市场顶底的信号,在日内交易时间结构上更是如此。但是,足够数量的K线可以告诉我们一些关系趋势的信息,比如阳线相对于阴线的数量,阳线实体相对于阴线实体的大小,不过这些方法的主观性较强,而且少些复杂,比起用移动平均线和趋势线来厘定趋势,这种分析方法的效率较低。K线是趋势的载体,是价格走势的“血肉”。无论是趋势,还是方向都是由K线来表达的,但并不是一根K线,而是许多K线。

知道了市场的趋势,我们是否能够很好地交易呢?答案是不确定。不少基本面交易大师仅知道了品种的大趋势就进入了交易,他们的风险管理模式各异,但是对于技术面交易者而言,如果不能清楚地确定进场点相对于停损点的幅度,也不清楚最保守的潜在利润出场点,则我们很难管理此笔交易中潜藏的风险,长期下来就会出现大势分析对了但是交易一塌糊涂的情况。光分析大势不能带来盈利的另外两个原因是:第一,趋势是稀缺的,人的分析能力是有限的,可靠信息是有限的,所以趋势判断往往是必要但不正确的,这就凸显了风险管理精细化的必要性;第二,人是情绪化的,当没有预先确定具体退出位置时容易忽略趋势的逆转信号,当没有预先确定具体进场位置时容易在一个离天然停损点较远的地方入场,从而带来一个很差的风险结构。

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