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逆向思维险中求胜 期民20万变500万

2014-01-12 21:07   来源:818期货学习网



文前提要:想要依靠期货投资迅速增长财富的朋友,一定要综合考虑自己的风险偏好、专业能力和风险承受能力后再量力而为,千万不能被贪婪冲昏了头脑,见好就收,有一颗知足心比什么都重要。

不熟不做 不懂不玩

梁小兵1999年进入股市后,经过了几年的摸爬滚打,虽然有输有赢,但还是赢多输少。到了2005年已经积攒了20万元。不过玩了几年股票后,梁小兵渐渐感到了厌倦,感觉还是来钱太慢,于是开始转而进军更加刺激的期货市场。

原来梁小兵以为期货投资和股票投资差不多,只不过是增加了杠杆,因此更加刺激。可股票和期货原本就有较大差异,梁小兵起初不熟悉规则,也不熟悉市场,连续亏损。

后来一段时间,梁小兵减少了频繁操作,转而潜心研读起了约翰•墨菲的《期货技术分析》以及其他一些经典的理论书籍。配合着之前积累下来的操盘基本功,梁小兵慢慢摸索出了一套自己的操作理念:“书本中介绍的各种技术分析,各种阻力位支撑位的理论,我可以看到,庄家同样也可以看到,这类书上的公式点位是否会成为庄家设置的陷阱呢?只有总结一套属于自己的技术理论才是王道,书本的知识绝对不能照搬。”

然而要想在风云莫测的期货市场中总结一套适合自己的投资模式并不是一件容易的事情。不过有一点梁小兵很清楚,那就是许多投资者之所以失败,很重要的原因就是只看到挣钱的机会,而不对市场进行选择。事实上一个人的精力和能力都是有限的,不可能对各种产品走势特点都了如指掌,于是梁小兵给自己定下了一条死规矩:不熟不做,不懂不买,哪怕从技术指标上看交易机会明显,也坚决不插手。

2006年的时候,期货交易的品种比较多,有不少品种如天津红小豆、海南咖啡等行情波动巨大,机构操纵现象多。尽管机会很多,但梁小兵还是把这类品种排除在视野之外。因为这些品种可分析性差,超出了个人的判断之外,挣钱是偶然的,而赔钱却是必然的。

按照安全第一的首要原则,他选择了大豆、玉米和白糖作为主要进攻对象,因为这些交易品种在各期货品种中波动幅度相对较小,价格也比较便宜,风险容易控制,亏损是可以及时做出调整的,不容易爆仓。而且这些也是交易活跃的大品种,本身就提供了足够的投资机会。

选择好品种后,接着就对所关心的品种做战略性的评估。即当前的走势处于发展的什么阶段:是积蓄能量?还是处于趋势能量释放的尾声,还是在构筑顶底?梁小兵认为这是相当重要的工作。因为它决定着下一步的操作计划和策略。只有做到前瞻性预测,才能做到有的放矢。评估行情的中心任务是:超前地捕捉一波具有战略投资意义的行情,而不是局部意义的短线行情。

就这样,在2007年的一波大豆上涨行情中,梁小兵看准趋势,坚决做多,获得了200%的收益率.

敢于认错 及时放弃

然而“兵无常势,水无常形”,梁小兵慢慢发现自己的分析判断与市场走势还是经常出现背离,昨天赚了今天马上又赔了。

梁小兵对记者总结说:“每个交易者,即使再出色的高手,他们都是人,而不是神。既然如此,那么在认识市场的过程中出现错误的判断是再自然不过的事情了。人类对于事物的认知是有限和不完整的,这就决定着市场既可以被认识,但又充满着未知的领域。面对浩瀚的未知世界,每个投资者只是沧海一粟。所以必须时刻对市场抱有敬畏之心,并随时准备认错放弃”。

比如去年雷曼倒闭引发的金融危机同样在商品期货市场造成强烈地震。其中白糖是这波危机冲击后较先反弹的品种,从每吨2590元反弹到3530元。之后一路下跌至每吨2928元,再反弹至每吨3245元。但此高点不及上个高点。梁小兵判断金融危机的冲击波还未结束,白糖应有继续下探空间,等回调到每吨3100元杀入做空,结果没想到白糖不跌反涨,张先生本应在3116元时认输平仓,但他并没有出来。此后白糖上涨至每吨3200元,紧接着呈小斜线一路上涨至3600元,张先生知道大错特错了,连忙在3600元之后的一个小回调至3500元附近平仓。

“当白糖经过几次调整创出新高时,说明走势已经上涨反转,证明市场判断出问题了,我当时应该马上平仓出来,再坚持看空就是犯低级错误。虽然我知道,但具体操作时,有时还是很难控制内心,容易抱侥幸心理。好在由于仓位控制的好,最后没有爆仓。所以说做期货一定不能死抗,打得过就打,打不过就跑!”梁小兵回忆到。

在资本市场搏杀,总结经验很重要。古人云:“善败者不亡”,只有那些不但敢于承认自己的错误,而且敢于在操作中忍痛放弃的人,才能真正爬上成功的顶峰。

逆向思维 险中求胜

当然,梁小兵也有许多成功的投资案例。“股票是少数人赚钱多数人赔钱的游戏,期货则是极少数人赚钱,大多数人赔钱的游戏。所以不能跟着市场大多数人的想法走,要敢于逆向思维。总的来说就是‘宏观顺势,微观逆势’,战略方向一旦确定,就在看似最危险的地方进场交易,而实际上这恰恰是最安全的地方。因为安全与危险是相对的和可转化的。”

去年的金融危机使得大宗商品经历了前所未有的振幅,这种振幅在杠杆作用下,其惊心动魄的程度远超股票,大宗商品价格大多拦腰抄斩。但多年进行农产品研究,让梁小兵坚信国家会不惜一切保护农民利益。他预测,国家一定会大量收储大豆,而且会提高收购价。去年10月,国家收储大豆150万吨,收购价高于期货价。当时市场上还有人不相信这是真的。

于是梁小兵从大豆每吨3000元时开始建多头仓单,之后一直做多。去年12月底,国家再次收储大豆150万吨,今年1月,国家第三次收储大豆300万吨。大豆价格一路攀升,到了4月份,梁小兵平仓时已经赚了3倍多。

梁小兵进入期市4年多来,虽然期间几经波折,但其资产还是从当初的20万增长到了如今的500万,赚的朋满钵满,如今梁小兵大部分时候都在休养,一年只做一两波大行情,用他的话说:“做期货一定抱着一颗平常心,这样才能在这个市场一直活下去。”

点评:梁小兵在最初涉足期货时也和许多期市新手一样自信满满,一往无前不知自我修正。但很快就发现了自己的问题,并沉下心总结经验教训,开始努并且最终克服内心的贪婪和恐惧,迈出了通向成功的最后一步。

梁小兵的成功可以用四句话总结:安全第一,勇于放弃,逆向思维,控制贪婪。都说“风险越大,收益越多”,这话其实只说对了一半,因为想要获得超高收益,不但要投资高风险产品,还要懂得如何去控制和利用风险,通过自己的分析和把握,把看似很高的风险化解为一个个比较容易控制的小风险。傻乎乎地认为我要获得高收益所以一定要冒高风险的想法其实是很幼稚和不成熟的,而且对这些人来说,结果往往是“风险越大,亏损越多”。

另外期货的专业性高于股票,许多期民都和粱小兵一样是从股民转行而来,其中不少是股市的行家好手,往往会在期货投资中沿用股市投资的策略,比如捂盘追跌等等,这些往往是期货投资的大忌,因为说到底,股票的本质是一种资产,而期货的本质只不过是一种合约。想要依靠期货投资迅速增长财富的朋友,一定要综合考虑自己的风险偏好、专业能力和风险承受能力后再量力而为,千万不能被贪婪冲昏了头脑,见好就收,有一颗知足心比什么都重要。

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