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私募高手股锋:守正出奇的操盘手

2015-04-11 17:37   来源:818期货学习网



主题投资是什么?它是时代赋予人们的千载难逢的机会。量化是什么?它是依据大数据构建的交易模型。在基金经理股锋看来,主题+量化=赢。他因创立“一带一路18指数”而声名鹊起,其指数在2014年涨幅超过100%,2015年以来继续领先大市。作为今年最大的投资机会,指数中的18只标的股,就是用主题投资+量化模型精选出的,并根据变量调仓换股,保持指数平稳快速增长。探究其投资的秘籍,要从他的经历说起。
 
收购原始股赚第一桶金
 
“以正和,以奇胜。”股锋常拿《孙子兵法》中的这句话自省。说起他的投资生涯,这与中国证券市场20多年发展的每一个关键节点密切相关。上世纪90年代初,沪深交易所成立,几乎同一年,股锋高分考入江西财大证券与期货投资专业。
 
大学毕业后,入职国泰证券,他幸运地成为中国第一批科班出身的证券从业人员和第一代操盘手。而曾经的同学们,如今也大都成为各大金融机构的高管或行业领军人物,他们被业内称为“江财黄埔一期”。
 
中国证券业发展初期,能够及时发现其中机会的人不多,股锋把它形容为“满城尽带黄金甲”。只要知晓信息并敢于行动,就能赚大钱,收购珠海格力职工内部股成就了他的第一桶金。上世纪80年代,正值中国企业股份制改造风起云涌,公司面向发起人和公司内部职工募集股份,而不向社会公开发行股票。一些职工未等企业上市,就把股票变现,这些以三四元的青菜价格在地摊上被出售的股票,很多一上市就翻了十多倍。股锋正是嗅到了这个机会,背着一大麻袋现金,南下去收购珠海格力的原始股。
 
“当时收购过程存在很大的风险,买到手的就是一个股东卡、一个身份证复印件,一旦这些凭证是假的,这钱就白摔了!也有些内部职工股根本就不能上市,收购来的股东卡变成了一张张废纸。”股锋回忆说。
 
不过这也验证了一句话:撑死胆大的,饿死胆小的。因为可靠的信息来源和果断决策魄力,十几元一股的内部职工股,一上市就以50元收盘,一个月后冲到了78元。
 
最困难的时候守住了自己
 
股锋并没有因此迷失自己,为了实现稳赢,他把目光瞄准了国外的成熟市场。他系统研究了美国华尔街证券的发展史和该国股市成熟的投资理念,不断积蓄自己的实力,在A股1999年那波5.19科技股行情中,他终于守正出奇,一鸣惊人。
 
1999年5月19日前夕,股锋操盘一个资金量很大的理财账户并重仓科技股,但无奈股市跌跌不休,理财账户的资金已经快要跌至与客户约定的风险线,压力山大。坚守还是放弃?股锋内心无比煎熬。
 
于是,他重新冷静思考:一方面,守正的分析,A股沉寂两年多,底部特征明显,随时会出现否极泰来的反弹;另一方面,出奇的思维,放眼世界,90年代后期,许多行业的美股受到亚洲金融危机的牵连而出现颓势,但是科技股仍然一枝独秀。其市值占比从90年代初的7%左右升到了90年代末的35%以上,微软、思科等一批高成长的大牛股成为风向标,他预计A股的网络科技股也一定会有出奇的表现。这样,持有股票的理由都存在,为何因为短期的压力而选择放弃呢?
 
坚持终于换来了他在5.19行情中的全胜。5月19日,A股暴涨4%,之后在网络科技股热潮的带动下,走出了一波凌厉的飚升走势,在不到两个月的时间里,上证综指从1100点之下开始,最高见到1725点,涨幅超过50%。期间涌现出了无数网络新贵,股锋重仓的海虹控股短短一个半月,涨幅超过了100%,略作调整之后,一口气从每股18元暴涨至每股83元,成为“5?19”行情第一大牛股。
 
人生就是一次主题投资
 
A股还在享受科技股狂欢时,中国的资本市场也在悄然改变,由坐庄模式转向价值投资。股锋敏锐地嗅出了这个趋势,做出一次人生的选择:他放弃国内机构优厚的待遇,自费到英国伯明翰大学读书深造。这对一个知名操盘手来说,意味着时间和金钱双重机会成本的损失,但股锋看重的是更长远的价值。
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