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高净值是怎样炼成的? “90后”冠军的“独家秘笈”

818期货学习网   时间:2018-12-11 23:15   来源:期货日报网



在第十二届全国期货实盘交易大赛中,昵称为“封号斗罗”的账户表现十分亮眼,以153.47的累计净值一骑绝尘,荣获轻量组冠军。这个账户的实际操作人为吴伟淼。这个1992年出生的年轻人,在上届大赛中表现已经非常突出,荣获轻量组第四名。期市多英才,意气正风发,吴伟淼今年如愿以偿将冠军宝座收入囊中。

 

不能因获奖飘飘然,也不能因亏损而沉寂

 

吴伟淼知道期货日报举办的实盘赛始于2016年。“当时搜索期货交流群,在群里知道了第十届大赛,随后就报名了第十一届和今年的第十二届大赛,此前未参加过其他大赛。”吴伟淼说。

 

对于如何看待参加实盘大赛?吴伟淼认为,比赛成绩不能代表所有,因为有比赛就有规则,而获奖选手也是在规则下凸显而出,很多可能更优秀的投资者在规则之下没能排在最前列,所以不能因获奖而飘飘然,也不能因暂时亏损而沉寂,只要还在市场上,就要研究好市场走势的逻辑性,及其应对方法的严谨性。一两次的方向或许可以靠“赌”,但随着时间的推移,靠侥幸获利的人将逐渐被市场淘汰,只有交易次数达到一定数量,体现出来的胜率才更接近于选手的真实胜率,所以大赛结束之后,交易者仍需虚心努力地去研讨,才能在市场里更长久的生存。

 

对于连续两届参加大赛均取得优异成绩,吴伟淼表示,如果说上届参赛还有一些遗憾,对本届参赛整体很满意。“目前,我在日内超短上的交易思想基本已经定型,虽然不能说一定赚钱,但即使做错大方向,采用短线手法基本能控制亏损,甚至有时踩好节奏还能做到微利。我现在以短为主就是因为短线止损点小,做错方向没关系,机会马上会再来。而中长线的止损一般也要放大,做错方向后可能需要等待更长的时间才会有新的机会。”吴伟淼说,他现在正采用短线的止损能力,去延长周期做中长线波段,在常理的“大止损设置”上做突破。

 

谈到参赛保持盈利的秘诀,吴伟淼说,对于参赛账户严格遵守短线规则,大赛开始以后未留过一次隔夜仓,甚至早盘15分钟也不留仓。“通过大赛,我觉得自己在耐心等待上仍有待提高”。至于交易策略,在吴伟淼看来,一个人的交易思想拓展以后是可以衍生出多个交易策略的,策略基本要定型才会成熟,但一个人的思想可以根据行情衍生出多种适应不同行情的策略。他以自己举例说,他的短线策略适合快速波动的极速行情,遇到阴涨阴跌的行情或振荡行情时就容易亏,不能再用超短策略去操作,就需要切换交易策略。比如1分钟周期振荡时1分钟周期的指标就严重钝化,他可能会去看3分钟、15分钟或者其他周期的来进行波段操作;如果还是没有好的机会,那就不做,“不交易也是一种操作”。

 

期市让人怀疑人生,更让人思考

 

虽然年轻,参与期货市场的经历也不长,但吴伟淼对期货市场的认识之深刻,要超过许多交易者。在他看来,期货市场是一个能让人怀疑人生的地方,正是这样一个市场,才更让他去思考,用怎样的严谨性才能游刃其中。“期货交易的基本功是风险控制思想,这思想有大有小,比如以交易为职业,我们就要思考自己能够熬多久,熬不出头该如何,做好人生规划止损;进入这个市场,我们就要思考能够承受亏损多少,而不是赚多少,做好个人资产止损;进了一笔单子,第一想到的是方向不按预判走时,止损位放在哪儿,做好每笔单子的止损。”

 

吴伟淼的交易特点是超短线操作,止损特别快,做好盈亏比,辅之以胜率。谈到自己的交易经验,吴伟淼说,一个人赚钱可能是很多因素结合在一起,而一个人亏钱,可能就是某一处出了纰漏,所谓千里之堤,溃于蚁穴,交易中每一个方面都重要。他认为每个人在交易上都有突破不足之处时,这时的不足之处就是最重要的。“比如我刚进入期货市场时,老想着赚多少,不开仓就怕错过,反而亏亏赚赚,整体不太理想,后来这一认识到位后,剔除了很多不好做的行情,交易上就有了质的改变,而手法整体却变化不多。对于那时候的我,这一思想的突破就极为重要。”

 

在吴伟淼看来,期货市场是一个具有很强不确定性的逻辑市场,每一个投资者的行为都在或多或少影响着行情走向,有些人是熟悉了市场走势内在逻辑而赚钱,也有些人是靠着其不确定性的运气而赚钱。

 

“每一个品种的大行情一出来,总会有人因此而暴富,也会有些因此而爆仓,我见过很多人赚钱,也见过更多人惨败。”吴伟淼说,基于此,他也深深认识到,在期货市场不存在“肯定”、“一定”、“100%”等词汇,所以交易时,一定要谨慎,风险防范应放到首位,再去搏收益,把盈利交给市场,把亏损控制交给自己。

 

下单只做一个品种设置日止损限额

 

对交易员来说,交易中如何选择品种很重要。吴伟淼选择品种的依据是什么?一个交易日一般会做几个品种呢?对此,吴伟淼表示,选择品种首先看品种的波动率,哪个波动大优先考虑做哪个。“以螺纹钢为例,1分钟只有1到3个点的波动时,我就不会碰它,如果一分钟波动10个点以上,我就会去做它。”吴伟淼说,每天的不同时段他可能会交易不同的品种,但是下单时只做一个品种,直到这个品种短期进入盘整或者振荡时,再去寻找其他品种的机会,比如早盘前1小时如果苹果行情大,就做苹果;如果苹果没行情了,就去看看其他品种,如果有大的波动,就选择该品种去做。

 

确定了交易品种,如何选择出入场?对此,吴伟淼表示,出入场点是根据交易思想来的,指标辅助,盘口(价格)决策,先通过自己建立的指标体系,做出方向判断,然后一旦价格与指标方向一致,就是入场时刻;出场则等盘口(价格)没有继续上行,或者下行,或者指标开始掉头时离场。

 

吴伟淼在他的短线交易策略中,持仓时间基本在3分钟以内,慢行情可能会持有更久一点。行情快速时一天能做上百个来回,没有行情时可能就交易几笔或者不交易。但他同时表示,目前也在尝试延长交易周期,按照15分钟波段,盈利持仓能达到一天以上,止损单则可能会随时出局。

 

在吴伟淼的交易中,盈利最大的单就是快速行情中,比如苹果一分钟吃过100多个点,吃完就跑,这种行情如果做反,基本能在10来个点内止损出局。单笔回撤很大的单子基本没有,日回撤出现较大时也是由一笔笔止损单累积,这种情况出现就是可能行情振荡操作过多,或者自身状态不佳,但他会设置一个日止损限额,来截断当日过大亏损。“曾经出现的最大回撤单就是在初入期市,2016年4月,棉花涨停时,留有空单,夜盘涨停价开盘,反向吃了一个涨停板,而现在决不会让自己在涨跌停板时反向留仓。”

 

期货市场风险总是让交易者如履薄冰,对于交易风险的控制,吴伟淼主要通过设置三层屏障来防控。第一层:每次开仓后的止损,一般开仓就会找好一个止损位置并坚决止损;第二层:当日止损额限制,当第一层屏障经常被打破导致亏损逐渐累加,设置一个日止损额来防止持续扩大;第三层:月止损和在期货市场亏损的最大额度,确定资金在期货市场的亏损最大额,并不断转移资金,防止某一天因为交易过度而影响生活所需。

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