期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
期货短线交易技巧图文资料个股期权基础知识券商类超级大公司开户,手续费加1分钱期权大爆发,仿真账号申请通道期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

短线交易的生死劫 看完你的态度一定是这样的

2016-05-31 11:39   来源:818期货学习网



一直以来,短线交易都是一个神话。交易者既羡慕于其高收益,又不解其操作方法,这就更加给短线交易蒙上了一层神秘面纱。

 

所谓短线,是一种不依据基本面,只依据短期市场状态进行交易的操作方式,其操作依据在于市场的惯性和自我验证,而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。其实似乎也并无严格的时间标准,日内交易算短线,一周完成个回合似乎也能叫短线的。

 

短线交易者和长线投资者所需的前提虽然有所不同,但都必须符合逻辑、能够提供确实有效的帮助。

 

不可否认,存在某些方法和理论能够告诉你市场会如何、怎么以及什么时间去运动,但这些有用的方法不多;市场上更多的方法和理论是无效的。

 

本文将把作者(摩尔撰稿人@看透风暴 )所认识的、亲历的短线交易告诉大家,带领大家一起正确认识短线交易,理性选择是否要学习和操作短线交易。

 

一、关于短线交易的几个问题

 

1、问:短线交易到底能不能挣钱?

 

答:绝对能。

 

2、问:短线交易的收益率很高吗?

 

答:因人而异,超一流高手和一般高手的分界点是一年十倍,低于一年两倍的短线交易者是不合格的,连医药费都赚不回来。

 

3、问:按照复利原则,短线交易高手不是很快就能把市场所有的钱赚完了吗?

 

答:理论和实际是有差距的,受制于资金量大小短线高手也是有瓶颈的,资金上亿之后短线操作标的就很难选择了,资金进出也会非常不方便,这些问题导致了失败率随着资金量的增大直线上升,因此短线交易也是有瓶颈的。

 

二、我的经历

 

本人是从期货投资转到股票投资的,在做期货的时候是做炒单的。所谓炒单就是超高频交易,因为期货是日内T+0交易制度,而且可以做多亦可以做空,我既做股指期货也做大宗商品。当时股指期货日内限仓1200手,每日的操作都是上百个来回,最多的时候将近两百次,也就是排除夜盘几乎每两分钟就开平仓一次。手续费和净利润的比例,通常为1:1到1:1.5,交割单中最多的是平推,就是买入价止损亏手续费,亏两个点(两跳)的都很少,基本就是一个点止损。

 

通过期货的高频训练,让我具备了超过股票交易者的敏锐度与觉察力,同时具备非常强的止损意识,这对转到股票短线交易打下了坚实基础。

 

直到随着操盘资金的增大,短线交易的难度也直线上升了,股市的T+1制度让及时止损几乎变成了一句空话。

 

随着付出和收获比例的越来越不对等,也逐渐退出了短线交易这个圈子,不再把短线作为主业,转而进行新价值投资和成长股投资。至于这种辛苦是怎么样的,给大家看一下以前的交易时间表,大家都以为成功是一个结果,其实不然,成功是一个个代价。

 

表面上写着是2:00睡觉,实际上能在三点之前已是幸运。

 

对于短线交易来说,我现在仍然认为除打板以外的短线交易,从培训学习开始就注定了付出和收获不对等。

 

三、我对短线交易的认识

 

短线交易虽然不易,但是只要肯学没什么做不到的,至于为什么说付出和收获不太对等,请看我下面的叙述。

 

实地面对面培训一个超短操盘手,至少需要一年的时间。决定上岗成败的重要一环还要考虑其心理素质,当然通常这个问题在确定人选的时候就会考虑到,心态不合适的早就被剔除了。

 

从技术上来看,超短、短线、打板的技术是非常容易掌握的,我甚至并不认可他是什么技术,无非就是训练一种持续的、敏感的反应罢了,类似于训练猴子接飞刀。

 

上文所述,我是做短线起家的,但是其实并没有人教我,完全靠自己来摸索。现在一共有过三次破产,二三次破产中的两次就是拜超短交易所赐的。这也让我从一开始就对市场产生了敬畏,即使到现在对于超短我也不敢说是100%正确,胜率在70%以上已经是绝顶高手。

 

大家注意一点,胜率和正确率不一样,正确率达到90%以上照样可以亏损,就是那10%可以让你把90%连本带利全部亏出去。

 

超短绝对能够得到暴利,但是这种暴力不是一蹴而就的。我常跟大家说超短就是复利,超短就是在攒碎银子,然后窄幅止损,虽然每次一点点,但是积少成多水滴石穿,时间久了成功率超过50%了收益也就慢慢多起来了,就其实就是大数定律。

 

复利的威力有多大呢?

 

大家看一看下图,下图列举一年你的交易日为240个,每天盈利1%、2%、3%的三种情况的收益。

 

当然,如果你真的想做到这样,我可以直接告诉你:

 

不要做梦!这是不可能的,我只是用这个例子来让大家明白复利的威力有多大。

 


再举一个比较实际的例子,给大家粗略的算一笔账。因为无法确定盈亏的随机性,我就只能假设大家先赢后平再亏。假设你一年交易240个交易日,本金为1万元,其中前期140笔平均盈利2个点,中期70笔平均盈利0个点且亏损0个点(平盘抵消手续费),后期30笔平均亏损1个点。

 

再举一个比较实际的例子,给大家粗略的算一笔账。因为无法确定盈亏的随机性,我就只能假设大家先赢后平再亏。假设你一年交易240个交易日,本金为1万元,其中前期140笔平均盈利2个点,中期70笔平均盈利0个点且亏损0个点(平盘抵消手续费),后期30笔平均亏损1个点。

 

公式:

 

A、前期盈利=1*1.02^140=16万元;

 

B、中期盈利=0;

 

C、后期亏损=16*(1-1.01^30)=-5.6;

 

D、总盈利=A+B+C=10.4万元。

 

期末总额为10.4万元,盈利率1040%,也就是说做到了一年十倍。对于市场平均收益来说这是是非常可观的,对于股票来说短线绝对是顶尖高手了,这种人我甚至很多年没见过了,而在期货上做到一年十倍还算不上顶尖高手,经常在实盘大赛四五个月就能看到收益十倍以上的,当然这也要考虑到期货的杠杆性。

 

话说回来,大家知不知道如果要做到这一点,要损失多少吗?这里以时间成本为主。

 

第一、找师傅。这个市场教真东西的人极少,若果是能找到,至少两年过去了。而且还不确定人家愿不愿意教,学费要受到多少,这个老师擅不擅长教学。很多时候做得好不等于教的好,这和好运动员不一定能成为好教练员是一个道理。

 

第二、学习培训。如果前面所述培训一个短线高手,最少需要一年,然后实习再加上一年,成熟再来一年,稳定盈利再加一年,到这里5年时间过去了。如果你是24岁开始找老师,那现在你已经29岁了,期货炒单最佳年龄在18-30岁,你已经接近职业生涯的末期了。

 

随着年龄的增长,你的专注力和体力直线下降,成绩也会受到极大的影响。

 

第三,交易时间。这里都不考虑你的复盘时间,股票每天你看盘的4小时是跑不掉的,期货6小时跑不掉,而且这种看盘是高度专心的。如果不能得到及时的放松,一年下来腰椎病、肩椎病、眼病全部找上门来,这时候你会花费很多精力去治病,看盘时间当然就少了,由于疾病的干扰盈利直线下滑,五年之后正式退出历史舞台或者转型。

 

这里没有计算遇到突发行情,包括平时的止损,在极端行情下,比如说当年的国债、小绿豆,比如说去年的股灾,短时间内造成巨额亏损,甚至爆仓都是有可能的,听了我说的这些大家还觉得短线交易简单吗?

 

当然,上述的这些内容把所有倒霉累加了,也有运气好的人只碰到一两个,甚至没碰到。但是如果是自己操作,我希望大家不要认为奇迹会发生在自己身上,墨菲定律往往奏效。

 

文章就到这里了,希望能对大家理解短线交易有所帮助。

声明:
如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络,不代表【818期货学习网】立场,转载请注明出处:http://www.818qihuo.com/qihuo/zatan2016/7748.html
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
上一篇:一个香港知识分子讲清楚了人民币与美元的未来 下一篇:由股市转战期市 该注意哪些问题?

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号