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九个步骤成为一名优秀的程序化交易者

818期货学习网   时间:2018-09-05 23:35   来源:未知



想挤身于一流程序化交易者的行列,不妨从古今中外市场大鳄们的成功九大因素上来总结,一个初学者想要成功,必然是要闯过这九大难关的。

 

一、基本分析

 

基本分析主要就是在大学里学的那些相关知识;当然,也要针对具体的品种进行学习,不能光靠那些知识。比如,做麦子的人,国内外麦子市场的基本知识是需要了解一下的。

 

基本分析虽然在做盘的过程中,对于程序化交易者的决策活动意义不大,可是,对于大资金运作往往会产生各种影响。受到基本面信息影响的操盘手上司,可能会干扰操盘手的操作是一种情况;

 

还有一种情况是,如果不对该品种的基本分析有一个根本的把握,往往操盘手在进行大资金运作时会心里不安,这就会造成额外的不必要的心理压力;

 

另一种情况是,受到基本面信息刺激的投资者,也会干扰操作。

 

二、技术分析

 

技术分析包括技术分析指标、数学模型、各种技术分析理论;在对前人成果倒背如流,熟练掌握的同时,还要达到创立自己的技术分析指标和技术分析理论的程度。

 

这一阶段, 热衷于追求各种新潮流行思想,寻找各种花里胡哨的技术分析指标和技术分析理论的,往往是初学者。交易者在此阶段要长期潜心研究学习,并大量地读书,要求交易者书越读越多,书越读越厚。

 

已经很少有人能在实战过程中逐步领悟技术分析的真谛,从而创立自己的技术分析理论和技术分析指标了。交易者在这一阶段要具有刻苦钻研的精神,同时智商和天赋也不可或缺。

 

三、市场理论

 

交易者不光要对前人的成果熟练掌握,倒背如流,还要达到创立自己的市场理论的程度;要求交易者在此阶段书越读越少,书越读越薄;逐步在实战过程中领悟市场的真谛,达到可以创立自己的市场理论。交易者成功的基石就是掌握正确的市场理论。

 

交易者在这一阶段要有一定的知识结构,且具有刻苦钻研的精神,同时智商、天赋和领悟也至关重要。 

 

四、投资理念

 

投资理念是市场理论的应用理念;如果用原子核物理学来比喻市场理论,那核能应用理念就是投资理念。这样说来,运用原子核物理学去搞核电站是爱因斯坦的投资理念,而运用原子核物理学去制造原子弹就是希特勒的投资理念。

 

基于同一个市场理论,可以发展出不同的投资理念;投资理念具有个性化的趋势;开发一个优秀的交易系统就必须有正确的投资理念。

 

五、交易系统

 

开发交易系统可以说是一个系统工程。以交易系统为研究的对象,按照一定目的对它进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级,以期达到总体效果最优的系统工程。

 

反复地潜心研究,是对交易者的进一步要求。在实战过程中,逐步创立自己的交易系统的人寥寥无几,这就要求交易者在交易系统运用前要反复地设计、制造、检验、评测、遴选。

 

交易者在成功开发一个优秀的交易系统前,不但要对市场的本质有深刻的认识,还要掌握正确的投资理念和市场理论,否则就如坐井观天,大海捞针。

 

如果一个交易者拥有经过实战检验的成功投资理念,在将自己的投资理念升华为一个交易系统,相信他在市场上一定是如鱼得水,更加的稳定地攫取利润。要一个交易系统能够拿来管理非主力大资金,那必定是经过了历史数据和实战的检验。

 

六、资金管理

 

资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题,它是交易系统的有机组成部分。此阶段,同样要求交易者具有一定的智商和天赋,还要求交易者具有一定的知识结构。

 

七、风险控制

 

风险控制主要是指关于保护利润和限制亏损的理论和实践。它是交易系统的有机组成部分,规则可以归结为一些纯粹的数学问题。

 

八、心理控制

 

这一阶段的交易系统实盘运作问题,是需要主要解决的矛盾,可以说是完美地执行交易系统的指令,如何将庞大的利润从市场上抱回来的问题。

 

为什么有那么多交易者在闯过了前面的七大难关之后,又败在了这一道关口呢?已经得到了大家广泛公认的交易成功的秘密,就是交易者自己。

 

程序化交易、 顺势而为,说起来简单,做起来难;资金管理、 头寸调整,说起来简单,做起来难;风险控制、心理控制,说起来简单,做起来难。所以,交易者自己才是最大的障碍。

 

那些在古今中外的交易活动历史上大败而归的交易者,虽拥有却不遵守经过实战证明的优秀的交易系统,往往采用了感性的交易方法。

 

采用交易系统进行交易决策活动,是种机械又枯燥的的工作,必须具备极大耐心和意志。程序化交易者在长时间经受市场的剧烈波动,长时间地持有巨大的部位时将产生各种各样的情绪波动,要压抑自己强烈的平仓获利了结的冲动,是需要极大意志的。

 

程序化交易者必经历的一大难关就是合理解决情绪波动。反复试错,反复摸索,反复实践才是度过这个难关的唯一途径。如果一个程序化交易者能够成功闯过这一难关,就有机会成为市场大鳄。所谓千军易得,一将难求,这样的操盘手谁不需要呢?

 

这一阶段,要求交易者具有一定的情商和优秀的心理控制能力。

 

九、德才兼备

 

操盘手的人品也是鉴别高手的一个重要条件。做盘如做人,产品如人品。一个操盘手如果人品没有过关,我觉得他做盘的水平也不会高到哪里去。一个程序化交易者被委以重任的前提一定是要德才兼备,才能被授予兵权。

 

这一阶段,要求交易者德才兼备。

 

在上述九道工序之中,第三关和第四关是重点,第三关、第五关和第八关是难点。建议初学者将主要精力放在第三关、第五关。

 

在实践过程中,综上九大因素仔细领会,反复揣摩,要想进化到一流的程序化交易者,每前进一步,都要克服某些心理难关,都要付出时间和金钱的代价。

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