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陈思源:不带情绪是交易者最好的“保护色”

818期货学习网   时间:2022-03-16 19:16   来源:网络转载



“这与我在金融市场其他领域积累的丰富经验不无关系。”接受采访时,陈思源对期货日报记者说。2021年5月才开始期货交易的陈思源,在第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛暨第八届全球衍生品实盘交易大赛中,取得了全球赛轻量组第八名的好成绩。

 

  1.找到最合适的工具

 

  “2020年,疫情导致美股恐慌性下跌并触发多次熔断,我果断进场抄底美股。在美股市场我用半年多的时间完成了资金翻倍,之后开始考虑用期货杠杆效应放大收益。”陈思源说。

 

  陈思源表示,他的交易方法与大多数期货交易者不同,由于做的是股指期货,底层资产是一揽子股票,权重股的影响特别突出,所以他交易时主要看美国六大科技巨头也就是FAAMGT(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌、特斯拉)公司的基本面。同时他也会关注美财政部和美联储的动态,分析相关政策对市场的影响。

 

  “我参与过ETF、个股、期权、期货等多个市场的交易,逐渐熟悉了不同投资工具的特点,发现最适合我的是期货交易。”陈思源说,自己的投资风格比较激进,追求高收益且可以承受大幅回撤。对比Penny Stock和Long Call,他认为期货市场的风险更小、收益更高,所以能不带任何情绪地进行期货交易。

 

  陈思源认为,他的交易和情绪两个层面已经形成了良性交互。“期货交易让我变得更沉着、冷静,而这又让我能更好地进行期货交易,形成了良性循环。”在他看来,最适合交易的性格是沉稳型,这类性格的人情绪不容易波动甚至没有情绪。因此,在交易过程中,陈思源努力使自己向沉稳靠拢。

 

  “我会把账户资产、浮动盈亏都当成一个数字,把主要精力放在数据分析、逻辑判断上,作出判断,再去验证自己的逻辑,最后总结哪里对、哪里错。在我看来,交易的本质是信息不对称,所以最大的难点在于快速准确地获取信息,并分析这些信息会带来什么影响。这需要一个交易者对世界、对市场有一个正确的认知。”陈思源说。

 

  2.把握能抓住的机会

 

  陈思源认为,本届实盘大赛期间美股期指市场行情整体稳中向好,这主要得益于疫情的逐步控制以及科技巨头的业绩增长,但美联储的态度不断转变给市场增添了很多不确定性,也给投资者带来了很多机会。

 

  据了解,陈思源盈利最大的一笔交易发生在2021年5月12日。当时美国即将公布2021年4月的CPI数据,主流媒体的报道风向均指出市场预期CPI同比增速会突破3%的历史高位,通胀非常严重,需要立即收紧货币,将对股市造成严重冲击。他自己的研究则表明,2021年4月是美国的通缩转折点,基数非常低,CPI同比增速一定大于3%,甚至接近4%,但这只是数据波动的假象,正如之后鲍威尔反复强调的“通胀是暂时的”。

 

  “当时我判断短线会有大量恐慌抛售,随后市场消息逐渐消化后会迅速反弹。于是我进行了做空操作,并在低点转多。”陈思源说,两天时间他的收益率就超过了100%。

 

  大赛期间,陈思源回撤最大的一笔交易持续了半个月左右。“那是2021年8月底,我判断苹果公司的新产品销售会不及预期,而且当时纳指大幅跑赢道指和标普,于是我开始做空纳指。但随后谷歌和微软大涨,苹果也稳步爬升。但我坚信自己的判断没错,认为这只是市场短期内的非理性波动。”他说,最终他遭受了30%左右的净值回撤,不过发布会后苹果股价如期下跌,叠加“四巫日”的影响,30%的回撤迅速收复,最后还收获了约10%的盈利。

 

  3.市场永远是对的

 

  “一次或几次交易的成败,对我来说并不重要。无论盈利还是亏损,我都会一视同仁地去总结分析,而不会觉得赢了就是我厉害,输了就是庄家割韭菜。市场永远是对的,理性客观地面对市场,不管成败都应该回过头去验证自己的逻辑判断是否正确,只有这样才能不断地提高自己。”陈思源说。

 

  交易中,陈思源最看重风险收益比。他坦言,不管高胜率低赔率还是低胜率高赔率,只要他判断“期望收益”为正,就会纳入考虑范畴。

 

  关于仓位管理和风控,陈思源也有自己的处理方式。“由于一般情况下股指的波动不大,所以我基本上不做仓位控制,长期保持在60%—80%。我会在多空转换时,用对冲规避风险。比如2021年9月最后一周,我一直半仓做多道指,半仓做空纳指,赚取道指跑赢纳指的部分。这个风控理念来自股票的交易经验。”在他看来,交易中不应该加入太多变量影响自己的决策,放弃仓位控制,将更多精力放在多空判断上会有更好的效果。

 

  4.以赛代练,提升实力

 

  “很感谢实盘大赛提供的平台,让我能认识和了解了很多优秀交易者。”陈思源表示,实盘大赛能帮助参赛者了解自己的水平,并激励参赛者不断提高。“交易者要让自己变得更专业,市场也需要更专业的交易者,这是一个互利双赢的局面。”在他看来,优秀交易员和期货市场是共生关系,互相促进,共同发展。优秀交易员越多,市场的走势就越理性,越能吸引优秀的交易员参与,从而形成良性循环的局面。

 

  “从整体盈利水平看,本届大赛还是头部交易者掌握了大部分利润,基金组的表现也远胜其他组别。所以我认为很多交易者仍有较大的提升空间,可以通过多学习、多交流,不断提高自己的交易水平,在市场中获取更高的利润,证明自己的实力。”陈思源说。

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