期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
期货短线交易技巧图文资料个股期权基础知识券商类超级大公司开户,手续费加1分钱期权大爆发,仿真账号申请通道期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

涉足众人不敢去的地方

2014-10-01 18:41   来源:818期货学习网



继续你的启蒙:学会涉足众人不敢去的地方。如果多数交易者失败了,你应该反其道而行之,涉足众人不敢去的地方,而不是效仿他们。你必须学会远离大众,与从众心理对抗,不能因为人多就感到安全。

这意味着要跳出固有的思维框架。从本质上讲,它的意思是指,如果大多数人都朝西看,你应该看看东边。只有10%或更少的交易者能跻身成功者之列,所以为了生存,你需要站在少数人这边。你不仅应该涉足众人不敢去的地方,还应该待在少数人喜欢待的地方。

众人害怕涉足的地方包括:

成为输得起的人:人们大多最讨厌失败,总是时不时地变更止损点来延长交易时间。你要输得起。我愿意成为输得起的人。

成为最大的赢家:大多数交易者都非常焦虑,以致连仅有的那一点点利润都保不住。他们忽略了自已的交易计划,并过早获利出局。你应该努力成为最大的赢家,努力成为成功的交易者,只要坚持一直按照交易计划行事就能做到。我愿意这么做。

成为趋势交易者:不幸的是,市场趋势并不总是那么明朗。因此,趋势交易法的准确率通常较低,一般只有三分之一左右的准确率。现在,多数人不能忍受仅有三分之一的交易能赚钱,即使事实证明趋势交易法毫无疑问能让交易者成功!所以你应该努力学习如何利用趋势法成功地交易,学会如何在只赢得三分之一交易时仍能生存下来。你要努力在大多数人无法成功的地方成功,咬牙忍耐67%交易失败带来的痛苦。相信自己能够做到大多数交易者不能做到的,因为大多数交易以失败告终。我愿意这么做。

崇尚简单:大多数交易者不信任简单明了的解决方案,一直把问题想得过于复杂。你应该努力开展调查、研究,并制定简单易行的交易方案。如果这种解决方案被证明是有价值的,那么简洁的步骤将保持交易的稳健,而且有利可图。我愿意这么做。

对公开销售的图形分析程序持怀疑态度:大多数交易者都有通用指标的图形分析程序。在将指标列入方法之前,请务必对指标进行独立验证。我愿意这么做。

对公开销售的交易系统持怀疑态度:大多数人会听信交易系统的市场炒作,也很容易受到精心安排的广告和市场活动的影响。你应该尽量保持客观,不能相信一夜暴富的鬼话,要敢于质疑。我愿意这么做。

业精于勤,荒于嬉:你应该努力开展调查、研究,独立验证任何一个你认为有价值的交易想法。你应该设法独立完成工作。我愿意这么做。

验证

验证指的是用TEST这个程序验证你的预期。TEST是30次电邮模拟交易(thirty emailed simulated trades)的缩写。用TEST验证你的预期能够帮你完成启蒙。

制定一个简单且预期和机会良好的方案之后,在把真金白银投入交易之前要做的最后一步,是验证你的预期。准确验证预期的唯一方法是采用模拟实时交易样本以外的数据,也就是指那些在模拟交易中并未使用过的数据。最好的样本外数据应选取实时产生的“现实”数据。

纸上模拟交易无法验证方法的预期,因为缺失独立观察者。只有自己参与的纸上模拟交易没有任何意义,因为它无法模拟市场随机的特性。市场不会允许你中途更改或捏造你的交易规则。纸上模拟可以抹去交易中蒙受的损失,市场绝对不会给你这样的机会。纸上模拟交易并不像市场那样让你本性毕露。纸上模拟交易不能说明任何问题,只是一个自己闹着玩的游戏、度过了一段赚取虚无利润的欢笑时光而已。

TEST是能准确验证方法预期的唯一途径。你需在市场开市之前将完整的指令电邮给你的交易伙伴,这样的操作需要30次。你的交易伙伴将你的模拟指令打印出来,应按照约定在开市之前接受这些指令。你的交易伙伴将充当你的虚拟客户顾问,记录你的交易结果。在30次模拟交易完成后,你的交易伙伴将电邮复印件返还给你。你可以使用在本章前面提到的公式据此计算你的预期。

如果你的预期是积极的,你应该将这个权益曲线用于市场,希望这是一条光滑的权益曲线,据此可以检验你的方法是靠着一两次“幸运”的交易偶然得到的还是方法得当应得的。显然,如果结果是均匀分布而不是几次关键的交易那就是正常的,否则,你就不知道交易取得的成果只是因为“走运”还是你应得的回报。

为确保你的模拟样本足够大并在统计上有效,30次电邮模拟交易是必要的。使用电子邮件就是为了模拟真实的市场。这就是拥有一个与你保持距离交易伙伴如此重要的原因。正如一次真正的交易,一旦发出了模拟指令,就无法再回头。你不能撤回电子邮件(除非是在开市之前,或者市场变化无法执行你的指令要求)。就像真实交易一样,模拟交易的命运将掌握在上帝手中。

你会发现很难将交易的精髓精确告知交易伙伴,但是这样做却可以让你最大限度地接近实时交易。虽然它可能会让你感到尴尬和倒霉,但却比你在现实市场中失去辛苦赚来的钱要好得多。

使用TEST程序进行电邮模拟交易要记住只做一手(100股)就可以了。你的目标应该是验证方法的预期。如果预期是积极的,而且不是依赖于个别的交易,那你的方法就通过了验证。

如果你没有通过检验,说明你的方法的预期还不够好,那么就重新选择方法,重复进行TEST测试,直到你验证了预期。

TEST测试程序对自主型和机械型交易者都适用。如果你是一个机械型交易者,你不应该凭借一条光滑的历史权益曲线来验证你的交易系统,因为这只能说明,你已经成功地使你的方法拟合了历史数据。向后看是自欺欺人,向前看才是最重要的。

自主型交易者或许认为向交易伙伴电邮一份完整的指令是不可能的。他们可能会说在市场开张以前,他们不知道应该做什么,他们想伺机而动。他们可能觉得虽然购买了一定的仓位,但还不能确定何时或如何赚取利润。如果是这样,说明这些交易者缺乏一个明确的交易计划。虽然你可能想等开市后再发指令,但你在进入市场之前就应该知道要达到什么目标。如果你有了目标,这就可以清晰明确地体现到指令中,然后发给你的交易伙伴。

这也适合那些不愿获利了结的自主型交易者。尽管如此,你仍然可以向交易伙伴发出明确的卖出指令,因为你应该已经制定了明确的获利退出规则。如果你使用移动止损点,必须告诉你的交易伙伴,那么他才可以进行变更。

即使是自主型交易者也应该有一个清晰的交易计划,明确购进价位、设置止损点以及获利退出点位。每次交易都应该遵循相同规则,即使你的每个交易安排遵循不同的交易计划,但同一个交易安排对应一个交易计划。

如果你在考虑你的交易计划,你可以将它写下来。如果你能记录你的交易计划,你就可以把它电邮给交易伙伴。如果你可以发电子邮件,你就可以在开市前发电子邮件。这一方面可以验证你的预期,另一方面你也应该相信自己的方法是有效的。

即使你碰巧建立了一个预期良好的系统,你可能也会觉得很难利用它开展交易,因为你潜意识里并不相信它。这也是你运用商用可行交易系统(假设它们很强大)感到很困难的原因:你并不相信这个系统的预期。只有当你的内心无条件地信任自己的方法时,你才能熟练地将它运用于交易。这个时候,你才会全身心投入,顺利克服心理障碍(而不是其他所有障碍),从而在交易中获得生存和发展。

要绝对信任自己的方法,最好是通过尽可能真实地模拟实时交易,这就是TEST程序可以为你提供的。如果你的方法保持着积极的预期,你自然就会相信并运用这个方法,同时会在实时交易中得心应手地进行运用。

声明:
如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络,不代表【818期货学习网】立场,转载请注明出处:http://www.818qihuo.com/waihui/jiaoyishengjing2/5609.html
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
上一篇:追求简单 下一篇:第五章 原则三:交易风格

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号