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记录交易日志

2014-08-17 13:05   来源:818期货学习网



从我的经验中,我认识到,要成为一个成功的交易者,并不是去寻找所谓的“圣杯”——能100%完美地预测市场波动的技术指标,而是要逐渐地形成纪律。要成为一个成功的和专业的交易者,基本的第一步就是记录交易日志,它的重要性无论我怎样强调都不过分。我曾在J.P.摩根银行的银行同业外汇交易部门工作,在摩根银行与大通银行合并后,我在跨市场部门工作,交易日志的重要性已经根植在交易场内每一个交易员和个人交易者的脑海中,无论他们处于何等级别。原因非常地简单:银行提供交易的资本,我们必须对此负责,尤其是涉及上百万美元的交易。对于每一次的交易,我们必须有合理的根据,以及选择入场点和离场点的适当理由。更确切地说,为了控制风险,在你下订单前,你必须知道你的出场点,那是在最坏的情形下你会遭受的最大损失。

有了这样的责任感,世界上顶尖的银行才能够训练出成功和专业的交易员。对于个人交易者来说,由于你是在用自己的而非别人的金钱做交易,所以建立这种习惯就更为重要了。对于银行同业交易员,当交易亏损达到底线的时候,他们交易的还是别人的钱,不管过去两周的交易成绩是如何地差,他们还是会在一个月内收到两次付薪水的支票。在一间银行里,交易员有大量的时间可以把钱赚回来,而且不会扰乱他们每天的生活——当然,除非是他们在一天内损失了100万美元。作为个人交易者,你不会有这个奢侈。当你用自己的钱交易的时候,赚的或亏的每一块钱都是你的钱。因此,即使你仅仅用风险资本进行交易或者是用交房租或买食品以外的其他闲钱交易,无论如何,你还是会感受到亏损的痛苦。为了避免重复犯同样的错误和出现太大的亏损,记录交易日志的重要性,无论我怎样强调都不过分。交易日志是要确保,作为一个交易者,你只承担计算过的损失,以及从你所犯的每一个错误中吸取经验教训。我建议把交易日志分成三部分:

1.货币对一览表。

2.做我正在等待的交易。

3.出场或完成交易。

货币对一览表

交易日志的第一部分是一张电子数据表,你可以每天输入数据和打印出来。这张一览表的目的是让你对市场产生一种感觉,并从中发现交易的机会。在表格的最左列是可供交易的所有货币对,接着三列分别是现价、最高价和最低价,然后,在表格的右方是一系列的技术指标。交易新手在刚开始的时候,可能只想跟踪四个主要的货币对,欧元/美元、美元/日元、美元/瑞士法郎和英镑/美元,然后再逐步添加上交叉货币对。尽管这张一览表相当地详细,但是,只要把相关的指标在图表上保存好,完成这张一览表只要不超过20分钟的时间,而且我发现,这是非常有用的每日训练。从一览表中,可以清楚地看到,哪些货币对正在形成趋势,哪些正在区间盘整。了解市场大局是成功交易的第一步。我经常看到交易者失败,原因在于,他们失去了对整体交易环境的洞察力。最糟糕的事情莫过于,盲目地做交易。在一个强劲的趋势中,试图猜测顶部或寻找底部,或者在区间盘整的时候买突破,都会导致重大的损失。如图7.1所示,试图寻找欧元/美元顶部的交易者,会有超过三年令人沮丧和不成功的交易。在趋势的环境下,交易者会发现,在上升趋势中买回调,或者在下降趋势中卖反弹,有更高的成功率。寻找顶部和底部也是一种策略,只适用于明显的区间交易环境中,但即使是这样,交易者仍要小心收窄的区间出现突破的情形。

表7.1是我所使用的每日市场总览表的一个简化版本。正如你看到的,在每日最高价和每日最低价的右边两列是,10天最高价和10天最低价。列出这些价格有助于确认,现行价格在历史价格行为中的位置。这有助于交易者去衡量,价格正在接近10天最高点或


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