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法则2 制订交易计划

2014-03-04 19:09   来源:818期货学习网



如果你疏于计划,就是在计划失败。——俗语

由于职业的原因,我几乎遍阅了交易业内所有的“故事”。我接触过一些享誉业内的交易员,商界或金融界内响当当的人物;我曾“混迹”于几家交易大厅,数次造访多家交易所,并且和一些极为成功的操盘手肩并肩地工作过;我也目睹了所有的灾难——伤害、破产’以及能力突出的新手所犯的大错。我不停地追问各种问题,不管对的或是错的。以自身经历来看,我想说,在多数领域内,贏利交易者与亏损交易者之间没有多大的差别,两者对市场的基本规律都有很好的理解,均采用严谨的技术分析或某种市场研究,也都依据许多个人纪律进行交易。

贏利交易者和亏损交易者几乎在所有方面都一样,但有一样东西迥然不同,它也成了两者之间的分水岭,这便是贏利交易者除其他技术外,还有一份交易计划。贏利交易者知道,他需面对的不仅仅是市场与竞争对手,还要面对自己。如果一个交易者时刻提醒自己:一旦不小心,就可能弄得一败涂地,那么这个交易者一定有份交易计划。

交易计划不同于交易系统,后者用来寻找市场的不平衡点,以提供比其他时候更好的入市买卖机会,而交易计划则是考虑人市以后的事。从捕捉到机会人市的那刻开始,我们如何操作决定了所有的不同。如果把交易计划同样看做是贏得交易成功的重要因素,那么它就能更好地细化、完善你的交易方法。

交易计划详述了交易的许多环节,而这些环节大多在你的掌控之中。比如,你什么时候、哪个点位进行市场研究或分析;你什么时候、哪个点位设置或移除止损指令;你何时暂停交易,休息一下。基本上,交易计划涣括了独立于交易市场的、你应该做或禁止做的一切。

交易系统是用来寻觅市场不平衡点的,它不可能达到100%的准确率,也不可能在你交易的时间框架内发现每个“顶部”或“底部”所在。如果有一个交易系统能推翻这种论断,那么就无须再去讨论什么交易法则了。事实上,只要你进人市场,将自己置于风险之中,你也就步入了你所采用的交易系统的“领地”和“盲区”。作为单个交易者,你无法控制价格行为,只能控制你自己如何利用它来参与其中。交易一旦进行,“听天由命”就成定局。在那个时刻,是贏是亏都超出了你的控制范围。

正因为你的交易系统不能实时地发现每个可贏利的机会,才需要交易计划来弥补不足。它可以防止交易者鲁莽行事或置身低收益交易中;当意外情况发生时,它也会告诉你应该怎么做。交易计划需要详细描述你的长处和不足,它既不是系统化方法体系的对立者,亦不是替代品。

你的交易计划可以100%地按时执行,因为它阐述的是交易法则的“产出”。它控制着你的行为,促使你自律并乐意遵从法则。你的交易计划在寻求获利交易方面,预测准确率不会超过55%,而它却可以帮你100%地执行交易法则。当你的交易方向出错时,交易计划会把你的损失降到最低;反之,交易方向正确时,交易计划将帮你实现收益最大化。

完善的交易计划应该是简洁且灵活的。它随市场状况做出相应变动,并注重保护交易者。你可以将交易方向看做是“战略”,而交易计划则是“战术”。借军事事例来说明一下——“贏得战争”是目标,而战略用于发现敌人弱点,战术则是如何利用这些弱点。

将交易方向或方法体系比做是战略,因为其目的是持续寻觅到市场弱点并加以利用。弱点本身是什么并不重要,只要能有持续的发现即可。而交易计划更像是“如果……,那么……”的战术,它随市场实时变动而变,并随你对某项交易的认识加深而变。你的交易方法用来帮你发现优势,而你的交易计划则用来帮你保持优势,或者在某个特定的时刻让你知晓你已失去优势。

交易计划是你的交易法则得以发挥的“疆域”。当财富之神垂青你时,它可以使你的收益最大化;而当你面临亏损时,它亦能将你的损失降至最低。毫无疑问的是,贏得战争既需要战略,也需要战术;有时战术挽救了战略,有时战略很少需要战术。了解两者间的平衡关系也很重要,因为所有的市场分析都有战略优势及战略缺陷,这些在以后的章节中我们将会讨论到。你的交易计划给予了你战术上的优势,使你知晓在何种情况下,哪种战略将发挥最大效用;当你试图将所有交易优势持续转化为贏利头寸时,它告诉你最佳举措可能是什么。当然,交易计划的主要目标就是:止损,让利润“奔跑”。

那我如何才能拟订一份较为完善的交易计划呢?

拟订交易计划时,每个交易者必须列出一些关键的不同之处。在本书中,我们将详尽讨论贯穿于每条交易法则的一些重要因素;而一些浅显因素,你现在就可以加以琢磨,以便拟订你的交易计划。我们还是从假设开始:你的交易资金几乎损失殆尽,你根本无法进行交易了。当你正面临亏损时,你首先要考虑如何尽童减少人市交易,这不同于止损。止损是交易方法的一部分,当你连续在多宗交易上亏钱时,你就需要琢磨一些事了。

首先,你正确运用交易方法了吗?交易计划应经常进行检査,看你是否以敷衍了事的态度对待交易。其次,你的交易方法适用于正在进行的交易吗?还有,你在捕捉每个信号时都犹犹豫豫的吗?此外,有一些交易是你一直在等待的,但却错过了吗?

完备的交易计划是一种指导方针,有助于你保持集中“火力”。当你对交易无法集中注意力时,第一个也是最好的提示就是会出现一系列的交易亏损,而这些亏损都在交易方法的控制范围之外。此刻,作为交易者,交易成绩出现不正常的下滑,你必须决定需要采用什么交易法则。这时可采取的措施包括,向后退一步,看看是否市场运作方式与交易方法不再相符了。如果你采用的是趋势跟踪策略,你需要想一想市场趋势是不是没再继续发展下去?趋势跟踪策略在盘整期间便会逍遇"滑铁卢”。为适应此刻的战术变化,你的计划是什么呢?你要认真地回答这个问题,你的交易计划必须包括“如果……怎么办”的假定,以应付一些发生概率极低的事,如市场环境变化太大,从而削弱了你交易方法的可行性。此外,交易计划的一部分内容还要包括一些如何置身事外的方法。

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