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7.1 绝对不要逆势持仓

2014-02-18 20:54   来源:818期货学习网



小美助教:

在与很多投资者朋友交流的时候,发现这样一个问题,当价格波动方向与操作方向完全一致时,因为赚了钱反而忍不住性子继续持仓,而当价格波动方向与操作方向相反时,因为亏损反而可以一直忍受着痛苦继续持仓,甚至还不断地加仓。

学员冯先生:

我之前也有过这样的操作,听了一些所谓专家的话进行了操作,但是,

当价格反向波动时,他们总是会找出种种理由让我继续持仓,甚至还加仓操作,也怪自己那时技术不好,缺乏自己的判断,结果造成了很大的损失。

小美助教:

之所以持有隔夜仓,是因为价格的发展方向与预期的一致,或是因为持仓成本占优势以及价格的波动对增加贏利有利,否则,随意性地持有隔夜仓;必然会出现巨大的亏损,特别是在价格与持仓方向完全相反时仍继续持有®隔夜仓。错误地持有隔夜仓是投资者巨幅亏损的主要根源,而进行日内交易则不可能出现这样的亏损。

在决定当天是否持有隔夜仓时,我们--定要注意:绝对不能逆势持仓。

不能在价格上涨时持有空单,或在价格下跌时持有多单。

这里我建议各位朋友少拿隔夜仓,还是日内交易比较安全,不必承担夜间外盘涨跌所引发的风险。

学员冯先生:

我现在已经按老师们的要求进行日内交易,不再持有隔夜仓了,刚开始觉得这样赚不到大钱,但经过一段时间的操作发现,这样交易收益很稳定,

不会出现大赚大亏的现象,虽然每天赚的钱并不是太多,但按月累积下来却也是非常可观的收益。

小美助教:

持有隔夜仓有时是一种赌博,赌对了就大赚,赌错了就大亏,收益不可能稳定下来,赚时很开心,但赔时却也心痛得要死。还是日内交易比较好,晚上不必担心外盘的变化,睡得香,第二天盘面无论是多是空都有机会赚钱,收益也会比较稳定。一时的大赚大亏并不是我们进人这个市场的目的,稳健且持续性贏利才是关键。

虽然不建议各位进行经常性的隔夜仓操作,但是,作为一种交易方法,我们还是有必要学习一下。下面,我们结合相关品种例图为大家讲解正确持有隔夜仓的方法。

在图7-1中,豆粕1101合约在2010年4月期间形成了非常明确的上升趋势,虽然在上涨途中也曾出现短线调整的走势,但并未影响价格大的波动方向。上涨中途收出的阴线投资者可千万不要轻易空单隔夜,而是应当以曰内做空为主,而下跌的低点逢低多单隔夜这才是正确的操作。



让自己的操作方向始终与价格波动的方向保持一致,这样,投资者想亏损都不是件容易的事。

学员冯先生:

我身边有位朋友不听别人的劝,就在这段时间一直做空,上涨中途的调整刚让他看到一点希望,可转眼就让他的希望破灭了,价格越涨他越是不断加仓,结果不到一个月的时间,200多万元的资金一下子就亏掉了六七十

万元。

小美助教:

如果他能及时止损并顺势做多,这六七十万就算是赚到手了,方向判断错误并不可怕,怕的是死不认错,这就危险了。从您身边这位朋友的操作来看,犯了三个错误:一是没有及时止损;二是判断失误时依然继续盲目看空;三是在资金处于亏损状态中时,抱有幻想地错误加仓,加仓只能在有贏利的情况下进行,绝对不能在亏损状态下进行。

学员冯先生:

逆势持仓真是大可怕了,赚点钱不容易,要是死不认错亏损起来真是太轻松了。隔夜仓的換作真如老师们所说的,让人又爱又恨啊。

小美助教:

其实,这也是贪念在作怪,如果没有那么多贪心,又怎么会去赌呢?就算要去赌至少也应当理性些才行。

逆势持有隔夜仓是操作的大忌,希望大家引以为戒。

在图7-2中,螺纹1010合约上涨到髙点以后出现连续下跌的走势,下降趋势的形成,对于投资者来讲应当顺势进行做空的操作。趋势的变化都有一个过程,假设在离位第一根阴线出现时依然持有多单,这是可以理解的,因为此时下降趋势并未明显形成。而在第二根阴线出现时依然持有多单,在持仓成本较低的情况下,这是允许的,但是,如果持仓成本较髙,止损方曲就出现了问题。如果在第三根大阴线出现时,依然持有多单,这就可以称之为绝对的逆势操作了。



学员冯先生:

价格的转折点的确很难判断,这个位置在操作时也最容易犯错误,我以前就是因为没把握好趋势的转折点,从而由浅套变成了深套。

小美助教:

其实,很多投资者的亏损都是这样来的,对小风险不重视,而对大风险抱有幻想,这真是一件很可惜的事情。一旦套得过深,必然陷入平仓也不是,不平仓也不是的两难境地。所以,我们还是从根上找原因,尽量别太贪心,少持隔夜仓。持仓过夜并不是一种错,但不能经常性地进行,在认为概率较大的时候,持仓隔夜可以提高收益,但是,如果在价格波动方向米明,或是已形成某种趋势的情况下还反向持仓,那么,亏损就是注定的了。

学员冯先生:

有的朋友做抄底,在价格下跌后逢低开多单,结果枝套产生亏损。

小美助教:

底不是这样抄的,何为底?有了价格上涨的确认才可以称之为是底,底都是过去时,我们远不可能知道底在哪里,只有价格真正地见底并形成上涨后,我们才知道原来刚才的低点是底部,因此,盲目预测底部必死无疑。

抄底其实也是一种逆势交易,价格出现下跌,凭感觉认为跌得比较多了就人场开多单,此时上升趋势还并未形成,风险依然很大,空方如果不撤手,多方资金如果也没有大量涌入,价格何来上涨的动力?所以,不要企图去抄底,还是等底部明确形成以后再人场做多为好。切记:抄底很多时候也是一种逆势操作,而逆势交易十有八九都不会有好结果。

不要轻易抄底,也绝不要逆势交易,更不要逆势持仓过夜,这样才会有效地降低风险。

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