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7.2 不要在敏感位置持有隔夜仓

2014-02-19 15:27   来源:818期货学习网



小美助教:

在准备持有隔夜仓的时候,大家要首先想一个问题,这笔单子是否是逆势操作,如果操作方向与当前价格波动方向不一致,就放弃持仓过夜的想法,这是第一个重点。

接下来,我们再为大家讲解持有隔夜仓时的第二个重点:不要在敏感位S持有隔夜仓。

学员冯先生:

哪些位置属于是敏感位置呢?这些地方为何不能持有隱夜仓呢?
小美助教:

敏感位置往往是指价格变动存在双方向的可能,也就是说,价格在当前位置可能下跌也有可能上涨,未来的方向难以判断。正因为价格方向无法琢磨,这个位置持有隔夜仓的风险将会是很大的。

在价格上涨到达前期高点位置和在价格下跌至前期低点位置时,或是在价格波动过程中,面临一根重要K线的支撑或压力时,这些位置都可以称之为敏感位置。或是任何一个价格波动可涨可跌的位置,都可以称之为敏感位置。

学员冯先生:

理解老师听讲的意思了,在价格波动方向不是很确定的时候,不去持有隔夜仓,为了防范风险,只进行日内交易便可以了。

小美助教:

您的理解很正确。除了技术上的敏感位置以外,在实战操作时,如果心态上也处于敏感状态,也就是感觉价格可能会涨也可能会跌时,也不要持有隔夜仓,虽然技术上的走势与心里的想法可能不一样,但在这种情况下,不要进行隔夜仓操作才是好的策略。

学员冯先生:

老师的话我们会好好记住,不管是技术上还是感觉上,只要有一点不对®幼,就要谨慎操作。

小美助教:

下面,我们结合一些案例讲解一下什么样的走势是敏感位置,以及这些位置的应对策略。

在图7-3中,L1009合约整体趋势保持者向下的状态,而进人2010年4月时,价格继续延续前期的下降趋势,在下降趋势明确形成时,投资者完全可以持有空单隔夜仓,但是,在进入5月时,价格的波动发生了一些变化,您能看出此时价格的波动有什么样的特点吗?

学员冯先生:

2010年5月初L1009合约的价格依然保持着下降的趋势,但在下降趋势没有改变的情况下,形成了几天震荡的走势,这使得短线的走势方向未明。

 


小美助教:

这一次的震荡如果只看局部走势继续下跌的概率是挺大的,但是,它却出现在前期底部期间,这就增加了一些不确定性,一方面价格有可能延续当前的趋势继续向下,另一方面也可能会受到前期低点的支撑而停止下跌。

学员冯先生:

这种走势就是老师说的敏感位里吧?价格跃存在上涨的可能,也存在下跌的可能,方向并不明确,所以,在此时就需要多加小心,尽量进行日内交易,最好不要持有隔夜仓。
小美助教:

虽然趋势继续向下,但是,局部走势出现可涨可跌的现象,所以,为了安全起见还是不持隔夜仓为好。如果投资者空单持仓成本比较高,则可以在设好止损位的情况下继续持有,但如果空单持仓成本较低,在价格处于敏感位置的时候,不宜持有隔夜仓。

这样操作只是为了回避意外风险,虽然价格已形成下降趋势,但并不意味着任何情况下都可以继续持有空单。当前这个位置不适合持有隔夜空单,但日内交易时根据日K线的方向还是要以做空为主,这种操作并不与大方向矛盾。

PVC1009合约在2010年2至5月形成了什么性质的波动呢?

学员冯先生:

从整体走势来看,形成了大型箱体震荡走势,在相同的低点处价格止跌回落,在相同的高点区间又出现下跌的走势,这种技术形态适合进行的操作方法就是波段式高抛低吸。

 


小美助教:

2010年5月价格再度下跌到了前期低点的位置,如果在这个时候持有空单应当如何操作?
学员冯先生:

如果空单持仓成本比较高,則可以继续持有空单,但如果空单成本较低,这个时候最好获利了结。这是因为当前区间的低点已经得到了一次验证,说明该区间有较铎的支撑,价格在这个位置存在受到支撑上涨的可能,也存在延续当前下降趋势而继续下跌的可能。如此,未来的方向并不是非常明确的。
小美助教:

价格可涨可跌的位置我们都把它称为:敏感位置。格价运行至此我们将很难准确地判断后期的方向,因此,不适合持有隔夜仓,无论是多单还是空单都不适合持有。如果持有多单价格出现破位走势就将会出现亏损,同时,多单也属于是逆势而为。如果持有空单,一旦反弹出现,将会变得非常被动,所以,当价格运行至此时,最好只进行日内交易,什么时候价格形成明确的趋势再顺势持有隔夜仓。

这样进行操作比较理性,不管价格产生什么样的波动,使用无形老师那些方法都可以轻松地在当日实现投机性收益,我们的获利目标只有1%,这非常容易完成,所以,完全不用担心会错过机会。日K线趋势明确顺势交易,可以多赚一些钱,如果价格波动形势未明就谨惧操作,只要完成基本收益目标我们就应当感到知足。

学员冯先生:

老师列举的两个案例价格都是下跌的,在上涨行情出现以后,一旦价格运行至前期高点附近时,是不是也应当用这样的思路进行操作呢?
小美助教:

是的。期货市场中可以做空也可以做多,所以,做空的方法翻过来就是做多的方法,而做多的方法翻过来就是做空的方法,二者都是互通的。


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