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程序化交易——有效减少初学者亏损

2014-04-19 17:29   来源:818期货学习网



在期货投资领域中,计算机的使用大大加快了交易的效率,计算机系统为交易者提供了最直观的图表分析和交易状态查询。现如今,各交易所的交易情况发生了翻天覆地的变化,炒单与日内交易占绝大部分,对一个初学者来说,要做到盈利是不可能的。为了能在期货市场中生存下来,控制好风险、管理好资金、减少不必要的亏损是最紧要的问题。笔者在此以日内波段操作为例,谈讨一下如何利用起程序化交易来减少初学者的亏损。

刚进入期货市场的交易者,大都从理论层面上听说了止损和风险控制的重要性。但是这远远不等于实践,刚一开始时,投资者可能会小单量做,亏亏赚赚,直到有一天买入合约后,行情下挫,但自己总觉得还能回来,为了摊平成本则不断加仓进行买入。然而,期货价格并不因为你的买入就上涨,相反一路杀跌,到最后坚持不住,不得不忍痛割肉砍仓, 此时才发现已酿成巨大恶果,产生巨大亏损。过后,反思自己,又开始谨慎起来,但时隔不久“历史”重新上演,很多人就是在这种不断的“历史”重演的轮回中被市场所淘汰。

顺势、止损、风险控制是期货市场的三个基本交易原则。不过只有理解趋势才能做到顺势。我们以日内段波为例,日K线为红色实体可认为在本日是一个上涨市,日K线为绿色实体可认为在本日是一个下跌市。当我们确定本日趋势后,完全可以结合着程序化来限制初学者的交易行为,比如在一个上涨市中交易者只能够开多单,而在下跌市中只能够开空单。

“止损”是期货市场最常听到的一个术语,是避免所有错误扩大的唯一有效且了直截了当的方法。但很多人难以做到及时止损,而且还有人不但该止损的时侯不止损,反而还重仓加单。不愿止损是人的共性,因为犹豫不决和侥幸心理所致。而计算机最大的优点是理性和机械,没有人的恐惧和贪婪,因此利用程序化交易可以做到严格的止损和止盈。目前国内的交易系统都有利用价位触发的原理设计的条件单、止损止盈功能等,刚进入市场的投资者需要养成一个好的交易习惯,在开仓的同时下一笔止损保护单。对于初学者来说,有止损习惯的交易者比不止损的交易者有更强的生命力。

初学者碰到的一个最常见的问题是仓位控制。面对诱惑,很多投资者看不到潜在的风险,不顾一切,或者无意识的,使劲加满仓,结果一旦有风险,就被迫出局了。这是贪婪之心所导致的。所以,对初学者来说,要从系统上对其作一些限制,比如在系统上设置客户可以交易的品种和每个品种的最大下单量。当然,要事先对客户进行培训,让其明白利害关系,然后再做设定,限制其交易,如此就能够避免客户在交易其间不理智的加仓行为。

其实,人性的很多弱点都可以通过程序化交易进行客观限制,通过程序化交易来帮助初学者克服自己的一些弱点,通过程序化交易可以增强投资者生存的能力,通过程序化交易培养更多优秀的客户,通过程序化交易增强公司的综合竞争力,是一条可行的途径。

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