| 首页 | 期货入门 | 期货知识 | 期货术语 | 短线技巧 | 开仓 | 平仓 | 期货高手 | 止损止盈 | 仓位管理 | 套利 | 套保 | 程序化 | 外盘期货 | 期权 | 期货书籍 | 软件 |

818期货学习网 > 期货课堂 > 程序化入门篇 >

最实用的交易方式——程序化交易

2014-04-19 17:29   来源:818期货学习网



如果一个投资者能把交易分析简单化就意味着这名投资者由生手向熟手的转变,也意味着交易方式开始改善。交易最主要的关注的还是是如何把握现在、如何处理目前正在发生的行情,而不是大多数人认为的那样预测未来。程序化交易就是致力于处理现在的交易,而不是未来的交易。当行情处于横盘振荡状态的时候,当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回调的时候,许多投资者会陷入对市场看法的困惑之中,当这种情况出现的时候,如果将分析和交易程序化则可以使投资者对市场保持清醒客观的看法,从而避免人为主观认识上的错误。

    一、分析市场

    1.识别行情所处状态。投资者必须首先弄清楚行情是处于多头或者空头,亦或者是横盘整理状态,这样才不至于对市场产生迷茫和困惑。举一个简单的例子,均线以上是多头状态,均线以下是空头状态,主要看中长期均线。投资者也可以根据基本面的情况来识别,但基本面的分析相对要复杂,并且结果有可能不清晰,对中小投资者来讲有一定的难度,所以本人认为中小投资者可以从技术面来识别行情的状态,如利用均线来识别。

    识别行情状态是分析市场的基础,并且识别行情所处状态并不是非常困难的事。但问题就在于绝大多数投资者都不敢相信简单有效的方法和结果,他总认为行情是不可琢磨,所以根本不相信存在简单有效的方法。然而实际上,是因为预测行情的复杂性才导致他不敢相信简单有效的东西,若投资者不通过预测来交易,而是采用客观性方式来交易,则一切都会发生根本性的改变。识别行情所处状态就是客观地评估行情目前所处的状态,而不是未来将处于何种状态,所以它不是预测而仅仅是评估当前的情况,它不需要追究市场变动的原因。

    投资者要把握未来,首先需要把握现在,未来由现在组成,这是程序化交易的根本思想。

    2.分析具体行情。清楚市场状态只能让投资者不犯方向性错误,但却不能进行具体的操作。在识别完行情所处状态之后,投资者还必须分析具体的行情。只有具体的行情分析好了才能进行真正的交易。而判断具体行情时可以通过分析图形结构和价格的运行速度。

    二、交易程序

    在完成整个行情分析之后,投资者就可以开始进入交易程序了,具体来讲:

    1.上升(下降)状态只考虑怎么买(卖),而不去考虑怎么卖(买),也就是永不做逆市单,永不吃回调,保证交易时不犯方向性错误。

    2.选好交易工具以便把握进场时机。这个就因人而异了,投资者可以选择均线、趋势线、形态或者其他的工具,但投资者必须知道该工具是适合自己的,千万不要因为别人用得好就盲目拿来用。交易工具的选择非常重要,而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。交易工具并不能直接给投资者带来利润,但它会帮助投资者获取利润,但投资者需要注意的是找到交易工具并不意味着就找到利润了。

    3.主升(降)或创新高(低)加码,依据新高(低)确定加码止损位,这是一个个性化的交易方式,投资者可根据自己的性格、交易品种的特性和风险承受能力来灵活使用。

    4.横盘震荡时要减仓或套利。这主要指价格的波动已经使投资者的交易系统难以把握,此时交易系统处于亏损状态,在系统遇到困难的时候必须有辅助手段来减少亏损或交易成本,即减少交易量或者套利操作。

    5.反转状态需反手。市场状态发生反转必须反手,这种反手并不是说一定是根据基本面的分析,更多的是根据技术图形。

    以上分析必须基于一个前提,那就是不去预测市场行情,而是评估市场行情,这一点非常重要。通过这种程序化的分析,投资者可以对市场保持客观的评估,因为只有在客观评估的基础上投资者才能客观地交易,才能减少主观意识的影响。

期货手续费一览表【与交易所同步更新】
期货保证金一览表【与交易所同步更新】
上一篇:程序化交易——有效减少初学者亏损
下一篇:正确认识程序化交易

 




| 联系我们 | 投稿中心 | 广告合作 | 网站地图 | 免责声明 |

© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1