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情绪导向

2014-10-01 18:21   来源:818期货学习网



情绪导向对成功来说非常重要,它指的是交易的两个基本领域——目标和期望。

如果你的交易目标是成功或者每次交易都不出错的话,那么注定会失败。如果你的期望是在交易中赚大钱,那么也可以很肯定地说,你不会成功。

虽然一些交易者可能偶尔实现过这些目标,但通常很难保证较长时期保持不败。记住,你永远无法改变风险与回报之间的权衡关系——如果你想要更多的回报,你将不得不接受更高的风险。除非你能够做到我所说的“情绪导向”,否则你很难成功。

当你开始梦想着自己成为一名完美的交易者,梦想着不切实际的报酬不断进入你的口袋时,那么你的情感开始迷失方向了。你不仅让自己面对一个不可能实现的目标和难以接受的风险,你也在自己的交易中倾注了太多的期望和压力。

目标

不管你相不相信,成功或者始终保持正确并不是那么重要。多数交易者并不了解这一点,而当他们知道的时候已经为时太晚。若要成功,交易者需要重整思绪。要是你一心想着取胜,那么可以认为你会倾注过多的资源和精力盘算着如何战胜市场。这些“有色眼镜”让你看不到交易的任何其他目标,只有取胜。

多数人特别是交易者都喜欢争强好胜。然而,取胜也意味着你不能出错。人们发自内心地希望买到正确的轿车、正确的房子和正确的保险单;还希望送孩子上正确的学校、买到正确的股票、正确的彩票号码和赌到获胜的马匹。

不幸的是,取胜和保持正确的意愿反而会成为成功交易的绊脚石。在后文中讨论积极期望的时候,你会了解到,胜利只是方程的一半。一心只想着获得成功是不对的。如果仅仅只专注于取得成功,那么交易者犯了方向性错误——他们在情绪上迷失了。

成功当然很美好,但是把它作为你的主要目标是不合适的,会令人迷失方向。如果你希望成功,你的交易目标应该是进行风险资金管理。风险资金管理能够拓宽你的目标,加强你的责任感。它会将你短视的目标升华为一个保守而专业的目标。它能将你的目标由成功赚取一大笔钱转向一种始终如一的、明智的和可持续的交易。一旦你可以自己设定这个目标,那么你已经完成了情绪导向的二分之一。方程的另一半与你的期望有关。

期望

不切实际的期望和对成功的痴迷是一对邪恶的双胞胎,它们勾结在一起搅乱你的情绪导向。例如,若你的期望是赚大钱,几乎可以肯定你的交易会消亡。接受适度的期望对持续的成功来说是最重要的。要知道,获得20%~30%的报酬率比获得50%以上的报酬率要容易实现得多,挑战要小得多。很多人想要得到更多,所以失败了。这是一个很好的关于贪婪的例子,一个与不现实的期望有关的例子。

人们通常将交易和赚钱联系起来——交易越频繁,赚钱越多。我认为,这种“交易=赚钱”的现象是大量怀揣财富梦想的商人和商业促销者杜撰的(或至少是强化的)。所以许多商人交易时会带着“积极行动”的偏见,认为更多的交易和更多的活动意味着更多的钱。我把这称之为一种“自上而下”的思维方式。这种偏见将会激发交易者想要更多,产生更多不切实际的期望。

这个“越多越好”的理念始终会起作用,并产生交易者自我延续贪婪的效应,这种贪婪就是交易者失败的原因。即使你有一个强大的交易计划,它能够实时为你赚取真金白银,“越多越好”的偏见也会很快使交易者对自身拥有的感到不满,或者臆测自己还可以得到更多。在这个阶段,交易者对自己的交易和制胜的方法寄予了更高期望,于是滥用制胜方法,最终走向自我毁灭。

我经过很长一段时间才确立了一个适度的期望,到现在还时不时会为此挣扎。依据我的期望标准,我能够清楚地看到,若能多忍受一点风险,回报很容易就增加一倍或两倍。我惊奇地发现,当期望得到良好控制,我的交易就会变得更简单。我对自己的方法很满意,不管是好是坏,我都会继续用这个方法权衡风险与回报。

为了让你的情绪导向更加完备,你需要对自己的交易确立一个适度的期望。要做到这一点,必须具备我所谓“自下而上”的思维方式,然后把“自上而下”的幻想彻底抛开。

“自下而上”的思维方式是,在对交易风险资本认真研究的基础上,扪心自问:“我的风险资本在未来12个月内带来多大的盈利,我才会感到满足?”或“如果可以回溯到过去的一年,取得怎样的回报我才会满意?”

在过去的几十年里,全球股票市场的年平均收益率在8%~12%之间。可以保险地说,你肯定希望利用自己的风险资本赚取更多钱。如果你能将日历往回翻12个月,回头看看你已经实现的,那么达到多少百分比的风险资本回报率会让你感到幸福?它会是20%或30%的回报率吗?鉴于此,我只想让我的年风险资本回报率达到20%以上。对我来说,这是合理可行的,但最难的是持续实现它。

如果你非常想在交易中取得成功,那么你应该建立一套能够持续使用多年的强大方法,利用它每年赚取一笔适度但是让你感觉满意的报酬。如果运用自己的方法能够实现目标,那么应该对自己的方法感到满意,不要随意修改或滥用。你不应该认为天天利用风险资金进行一定的交易量就能得到丰厚的回报。在交易中采用“自下而上”的思维方式,就能建立一个适度的期望并且完善你的情绪导向。

如果你能够抱着平常心确立一个专业的目标,从而在情绪上进行自我定位,那么你会发现,要创建强大的方法会简单得多。此外,一旦你做到这一点,你会对它的表现感到满意,并能让你的交易安然度过好时光与坏时光。若你达到这个目标,那么你离成功交易者就更近了一步!

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